Union Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XVRY)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,000.793 -0.000 0.00%

15/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01682

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 37.43B

0P0000XVRY綜觀

提供Union Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal互惠基金(ISIN: INF582M01682)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000XVRY互惠基金(ISIN: INF582M01682)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1072	1018	1072	1225	1353	1699
基金回報率	7.18%	1.75%	7.18%	6.99%	6.23%	5.44%
類別中排名	274	145	274	14	10	101
類別中排名百分比	43	22	43	3	3	30

由Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Liquid Growth	37.43B	7.35	6.41	5.88
Union Liquid Weekly DRIP	37.43B	7.13	6.12	4.81
Union Liquid Fortnightly Div Payout	37.43B	7.35	6.41	4.91
Union Liquid Daily Div Reinvestment	37.43B	7.10	6.89	5.34
Union Liquid Monthly Div Payout	37.43B	6.73	6.20	4.87

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	686.48B	7.15	5.48	4.95
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	686.48B	7.38	6.43	5.33
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	686.48B	7.01	6.18	5.09
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.94	6.09	5.01

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 30012025	IN002024X300	3.33	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.78	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	2.21	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2.00	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1.67	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	強力賣出	賣出
技術指標	中立	中立	中立
總結	賣出	賣出	中立

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香港恒生指數	19,437.00	+150.93	+0.78%
上證指數	3,233.24	+6.12	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	376.88	+4.18	+1.12%
日經225	38,542.50	+71.00	+0.18%
US 30	43,252.7	+31.3	+0.07%
US 500	5,950.5	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	108.980	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	82.19	+0.16	+0.20%
WTI原油	78.86	+0.15	+0.19%
黃金	2,728.10	+10.30	+0.38%
銅	4.4055	+0.0075	+0.17%
天然氣	4.048	-0.090	-2.17%
美國二號棉花	67.58	-0.20	-0.30%
美國大豆	1,033.88	-8.87	-0.85%

歐元/美元	1.0286	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.98	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.3492	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2217	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.937	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7885	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.99395	+0.01775	+0.36%

建設銀行	6.070	+0.040	+0.66%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.30	+1.30	+1.71%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	380.00	0.00	0.00%
長和	39.70	-0.25	-0.63%
香港交易所	285.80	+3.40	+1.20%