UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable(0P00009QB7)

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107.620 -0.090 -0.08%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009757633

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 379.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009QB7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.160	1.160	0.000
債券	98.840	98.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	95.678	8.809
政府	3.157	46.212
現金	1.164	12.156

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ANZ Group Holdings Ltd. 3.437%	XS2607079493	2.24	-	-
Stadshypotek AB 0.01%	XS2262802601	2.24	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.375%	IT0005603367	1.97	-	-
Berlin Hyp AG 0.01%	DE000BHY0GX9	1.82	-	-
UBS Switzerland AG 3.146%	CH1348614111	1.81	-	-
Hypo Tirol Bank AG 0.01%	AT0000A2QDQ2	1.79	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	1.78	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	1.61	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.875%	XS2596528716	1.60	-	-
Erste Group Bank AG 0.01%	AT0000A2A6W3	1.49	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.34B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.87B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.08	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71
UnionGeldmarktFonds	1.78B	-0.67	-0.63	-0.29

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香港恒生指數	19,600.00	-1.11	-0.01%
上證指數	3,354.96	-15.44	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,355.00	+352.50	+0.93%
US 30	43,874.0	+3.6	+0.01%
US 500	5,947.6	-1.1	-0.02%
美元指數期貨	107.052	+0.023	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.50	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,681.50	+6.60	+0.25%
銅	4.1070	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.431	+0.042	+1.24%
美國二號棉花	70.30	-0.10	-0.14%
美國大豆	980.88	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2542	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2586	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.551	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7823	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.03795	+0.00265	+0.05%

建設銀行	5.970	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.80	+0.95	+1.67%
滙豐控股	71.60	+0.30	+0.42%
中國平安	46.25	+0.10	+0.22%
騰訊控股	411.80	+4.20	+1.03%
長和	40.40	+0.15	+0.37%
香港交易所	296.40	-2.00	-0.67%