UniInstitutional Laufzeitfonds 2020(0P0001981W)

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91.900 -0.010 -0.01%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C81L1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001981W 持股

全面的主要持股資訊及 UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 (0P0001981W) 的關鍵持股資訊。我們的 UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	68.710	68.710
債券	29.250	29.250
可換股債券	2.040	2.040

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.707	33.464
公司	31.293	38.022

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen International Finance N.V. 0.5%	XS1586555606	5.13	-	-
RCI Banque S.A. 2.25%	XS1048519596	4.91	-	-
Leonardo Spa 4.5%	XS0999654873	4.90	-	-
British Telecommunications plc 0.62%	XS1377680381	4.88	-	-
Aeroporti di Roma S.p.A. 3.25%	XS1004236185	4.29	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 3%	XS1013955379	4.28	-	-
ALD International S.A. 0%	XS1782508508	4.26	-	-
Daimler Finance North America LLC 0.66%	-	4.07	-	-
FCE Bank plc 1.66%	XS1362349943	3.66	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 3.6%	XS1387925958	3.08	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.34B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.93B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.06	-1.66	0.94
UnionGeldmarktFonds	1.78B	-0.67	-0.63	-0.29

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.25	+1.60	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,743.3	-214.9	-0.49%
US 500	5,953.6	-31.8	-0.53%
美元指數期貨	106.837	+0.458	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.25	+0.35%
WTI原油	68.69	+0.26	+0.38%
黃金	2,573.15	-13.35	-0.52%
銅	4.0815	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.771	-0.212	-7.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0523	-0.0040	-0.38%
美元/日元	156.32	+0.88	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2660	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.620	+0.150	+0.46%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04976	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%