UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I EUR(0P00017MBK)

盧森堡

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109.730 -0.040 -0.04%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1341439245

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 312.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017MBK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.873	80.302
政府	1.127	8.604

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen International Finance N.V.	XS2342732646	5.38	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2193662728	4.19	-	-
Eni SpA	XS2334857138	4.17	-	-
TotalEnergies SE	XS2290960520	2.80	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR001400IU83	2.67	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG	XS2381272207	2.67	-	-
Enel S.p.A.	XS2312746345	2.55	-	-
Stedin Holding NV	XS2314246526	2.20	-	-
Iberdrola International B.V.	XS2244941147	2.02	-	-
Southern Co.	XS2387675395	1.98	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.44B	4.17	-2.03	0.98
UniEuroRenta Corporates M	1.44B	4.34	-1.83	1.15
UniEuroRenta Corp C	1.44B	4.03	-2.22	0.79
UniEuroKapital Corporates A	1.31B	3.11	-0.20	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.31B	2.87	-0.50	0.30

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上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	337.55	-1.10	-0.32%
日經225	39,099.50	-232.50	-0.59%
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美元指數期貨	103.807	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.05	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.64	+0.12	+0.17%
黃金	2,755.75	+1.65	+0.06%
銅	4.3617	-0.0023	-0.05%
天然氣	2.712	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.63	-0.29	-0.41%
美國大豆	996.38	+5.38	+0.54%

歐元/美元	1.0884	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.12	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1224	+0.0010	+0.01%
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美元/新臺幣	31.841	-0.085	-0.27%
美元/港幣	7.7741	+0.0008	+0.01%
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