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CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D(0P0000TKOL)

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13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  CapitalatWork Management Company S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0617430656 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 80.65M
CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D 139.400 +0.410 +0.29%

0P0000TKOL綜觀

 
提供CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D互惠基金(ISIN: LU0617430656)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000TKOL互惠基金(ISIN: LU0617430656)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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  • 1個月
  • 3個月
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評級
1年升跌率2.65%
收盤價138.99
風險評級
12 個月滾動收益率2.12%
ROE25.23%
發行者CapitalatWork Management Company S.A.
周轉率N/A
ROA8.68%
基金成立2011年5月18日
總資產80.65M
費用0.89%
最低投資N/A
市值100.81B
類別EUR Cautious Allocation - Global
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1000 1004 1044 1036 1172 1344
基金回報率 0.02% 0.37% 4.39% 1.19% 3.22% 3%
類別中排名 2246 2137 1907 219 88 38
類別中排名百分比 89 84 75 12 6 5

由CapitalatWork S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  The Blue Global Fund EUR Acc 550.77M 3.04 3.38 8.00
  Umbrella Balanced Class C 282.04M 2.02 3.36 5.08
  Umbrella Balanced Class D 282.04M 1.98 3.29 8.03
  Umbrella Dynamic Class D 158.59M 3.98 5.21 6.52
  Umbrella Dynamic Class C 158.59M 1.81 6.76 6.73

EUR Cautious Allocation - Global類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  M&G Optimal Income Fund A EUR Inc 9.47B -2.21 -1.96 1.01
  M&G Optimal Income Fund A EUR Acc 9.47B -2.21 -1.96 1.00
  PI Multi Asset Global Opportunities 5.36B 3.36 0.11 2.69
  Pictet Multi Asset Global R 5.36B 2.90 -0.95 1.48
  Pictet-Multi Asset Global Opport P 5.36B 3.15 -0.37 2.24

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 6.81 97.36 -0.30%
United States Treasury Bonds 0.125% - 5.93 - -
Australia (Commonwealth of) 0.25% AU0000171134 3.08 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 2.82 6.400 -1.77%
Norway (Kingdom Of) 2.125% NO0012440397 2.22 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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