CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D(0P0000TKOL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.170 -0.510 -0.36%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0617430656

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKOL 持股

全面的主要持股資訊及 CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL) 的關鍵持股資訊。我們的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.230	7.200	0.970
股票	22.650	22.650	0.000
債券	70.140	70.140	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.328	16.239
市帳率	2.556	2.456
市銷率	1.612	1.783
市現率	6.269	10.367
股息收益率	2.064	2.584
5 年盈利增長	10.425	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	20.810	7.012
金融服務	18.110	16.324
科技	14.080	20.712
工業	11.670	11.684
醫療保健	10.060	12.407
週期性消費	9.530	10.981
能源	8.070	3.682
基本材料	4.150	5.265
防禦型消費	3.530	7.396

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.54	99.14	0.00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6.07	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.29	3,956.640	+0.00%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.08	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.92	986.730	+0.00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.45	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.34	151.60	-0.20%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1.29	160.69	-1.09%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.27	87.810	0.00%

由CapitalatWork S.A.發行的主要股票基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	7.62	4.02	7.57
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Dynamic Class D	11.53	6.27	6.67

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.40	+3.75	+0.99%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,502.4	-26.9	-0.06%
US 500	5,901.2	-8.3	-0.14%
美元指數期貨	109.015	+0.637	+0.59%

倫敦布倫特原油	76.69	-0.36	-0.47%
WTI原油	73.94	-0.31	-0.42%
黃金	2,680.79	+15.39	+0.58%
銅	4.2500	+0.0545	+1.30%
天然氣	3.649	+0.200	+5.80%
美國二號棉花	68.58	+0.07	+0.10%
美國大豆	998.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0298	-0.0043	-0.42%
美元/日元	158.42	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2337	-0.0140	-1.12%
美元/新臺幣	32.852	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7806	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.91315	-0.00665	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%