CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D(0P0000TKOL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.090 -0.160 -0.11%

24/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0617430656

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKOL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.230	7.200	0.970
股票	22.650	22.650	0.000
債券	70.140	70.140	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.328	16.346
市帳率	2.556	2.480
市銷率	1.612	1.802
市現率	6.269	10.497
股息收益率	2.064	2.562
5 年盈利增長	10.425	10.473

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	20.810	7.147
金融服務	18.110	16.924
科技	14.080	21.097
工業	11.670	11.622
醫療保健	10.060	11.972
週期性消費	9.530	11.220
能源	8.070	3.572
基本材料	4.150	5.008
防禦型消費	3.530	7.259

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.54	99.35	+0.41%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6.07	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.29	4,024.330	+0.38%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.08	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1.92	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.45	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.34	153.24	+0.49%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1.29	145.30	-1.74%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.27	88.210	+0.40%

由CapitalatWork S.A.發行的主要股票基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	3.16	3.12	6.91
Umbrella Balanced Class C	2.27	3.81	4.60
Umbrella Balanced Class D	2.26	3.72	7.52
Umbrella Dynamic Class C	3.22	6.03	6.34
Umbrella Dynamic Class D	3.22	6.10	6.13

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香港恒生指數	23,612.00	+577.98	+2.51%
上證指數	3,368.66	+22.62	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	394.58	+0.63	+0.16%
日經225	37,909.00	-316.50	-0.83%
US 30	43,692.0	+70.7	+0.16%
US 500	5,976.1	+20.7	+0.35%
美元指數期貨	106.320	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.00	+0.07	+0.10%
黃金	2,932.72	+13.92	+0.48%
銅	4.7085	+0.0117	+0.25%
天然氣	4.153	+0.014	+0.34%
美國二號棉花	67.36	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,029.88	-1.37	-0.13%

歐元/美元	1.0506	-0.0009	-0.09%
美元/日元	149.38	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2566	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2653	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.782	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7710	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.19810	-0.01740	-0.33%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	59.50	+2.10	+3.66%
滙豐控股	88.60	+1.50	+1.72%
中國平安	47.50	+1.00	+2.15%
騰訊控股	502.00	+17.20	+3.55%
長和	39.75	+0.35	+0.89%
香港交易所	352.60	+8.80	+2.56%