UBS SDIC Stategy Selected Balance Fund(000165)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.658 -0.020 -1.05%

03/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 962.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000165 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀策略精選混合 (000165) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀策略精選混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.900	11.900
股票	63.900	63.900
債券	6.610	6.610
可換股債券	1.530	1.530
其他	16.070	16.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.697	18.329
市帳率	1.641	2.222
市銷率	1.181	1.846
市現率	6.993	12.092
股息收益率	3.889	2.537
5 年盈利增長	12.332	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	20.570	13.114
科技	18.190	24.762
工業	16.260	21.665
週期性消費	15.600	14.665
能源	13.630	8.469
公用事業	6.580	5.580
防禦型消費	2.580	10.977
醫療保健	2.180	12.207
通訊服務	2.100	5.463
金融服務	1.880	14.373
房地產	0.420	6.230

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.55	-	-
露天煤業	CNE100000098	2.06	19.94	+1.68%
美的集團	CNE100001QQ5	1.84	75.87	+1.58%
紫金礦業	CNE100000B24	1.76	15.74	+1.09%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	1.68	-	-
比亞迪	CNE100001526	1.65	272.34	+0.60%
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	1.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	1.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	1.64	-	-
中煤能源	CNE100000957	1.54	11.89	-0.67%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	1.31	-2.19	-

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香港恒生指數	19,772.25	+11.98	+0.06%
上證指數	3,213.68	+2.25	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.57	+3.22	+0.86%
日經225	39,380.50	-514.04	-1.29%
US 30	42,677.5	-54.0	-0.13%
US 500	5,939.4	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	108.715	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	76.49	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.98	+0.02	+0.03%
黃金	2,656.82	+2.12	+0.08%
銅	4.0820	+0.0062	+0.15%
天然氣	3.523	+0.169	+5.04%
美國二號棉花	68.01	+0.35	+0.52%
美國大豆	1,002.75	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0316	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.72	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3533	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2439	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.928	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7749	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	4.92975	-0.01485	-0.30%

建設銀行	6.040	+0.010	+0.17%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.50	+0.50	+0.67%
中國平安	44.25	+0.20	+0.45%
騰訊控股	411.00	-3.20	-0.77%
長和	41.40	+0.25	+0.61%
香港交易所	286.00	-1.00	-0.35%