UBS SDIC State Security Alloc A(001838)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.080 +0.030 +2.66%

04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國投瑞銀基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001838 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀國家安全靈活配置混合 (001838) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀國家安全靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.510	5.510
股票	94.140	94.140
其他	0.350	0.350

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.968	17.577
市帳率	2.205	2.212
市銷率	1.939	1.726
市現率	14.539	9.656
股息收益率	0.795	2.492
5 年盈利增長	-	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	83.710	24.258
科技	9.970	24.851
基本材料	4.790	11.743
週期性消費	1.530	11.033

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中直股份	CNE0000015V6	9.27	43.60	+4.81%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	8.98	53.64	+10.01%
中航重機	CNE000000N22	8.89	23.98	+6.48%
航發控制	CNE000000RM5	8.87	25.19	+4.57%
中航飛機	CNE000000RF9	8.81	31.09	+8.33%
中船防務	CNE000000BP2	8.24	26.45	+3.93%
航太電子	CNE000000J93	7.09	10.15	+4.53%
中科星圖	CNE100005584	4.27	51.89	+20.00%
北方導航	CNE000001F88	3.67	11.56	+4.90%
西部材料	CNE100000684	3.58	17.22	+6.96%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	8.44	0.79	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	10.05	-3.53	13.82
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	1.25	-12.72	6.67
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	7.63	-8.35	5.77
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	0.16	0.68	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,825.0	+30.4	+0.07%
US 500	5,721.3	+8.6	+0.15%
美元指數期貨	103.660	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.51	+0.43	+0.57%
WTI原油	71.91	+0.44	+0.62%
黃金	2,748.90	+2.70	+0.10%
銅	4.4607	+0.0292	+0.66%
天然氣	2.786	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	69.44	-0.49	-0.70%
美國大豆	998.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1056	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%