UBS SDIC State Security Alloc A(001838)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.019 -0.010 -0.55%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001838 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.510	5.510
股票	94.140	94.140
其他	0.350	0.350

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.968	17.577
市帳率	2.205	2.212
市銷率	1.939	1.726
市現率	14.539	9.656
股息收益率	0.795	2.492
5 年盈利增長	-	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	83.710	24.258
科技	9.970	24.851
基本材料	4.790	11.743
週期性消費	1.530	11.033

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中直股份	CNE0000015V6	9.27	38.11	+0.08%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	8.98	45.40	-1.97%
中航重機	CNE000000N22	8.89	17.42	-0.51%
航發控制	CNE000000RM5	8.87	19.75	-0.45%
中航飛機	CNE000000RF9	8.81	24.93	-1.54%
中船防務	CNE000000BP2	8.24	23.37	+0.21%
航太電子	CNE000000J93	7.09	9.15	+0.55%
中科星圖	CNE100005584	4.27	60.31	-1.42%
北方導航	CNE000001F88	3.67	10.25	-0.58%
西部材料	CNE100000684	3.58	17.69	-0.45%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1.67B	0.22	-0.58	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915.71M	-0.64	-3.80	12.56
UBS SDIC Innovation Power Stock	803.78M	-1.81	-14.69	4.73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780.45M	-0.49	-6.92	2.77
UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic	565.95M	0.45	-3.76	10.92

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.46	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2624	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.749	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7806	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13620	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%