UBS SDIC State Security Alloc A(001838)

上海

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1.080 +0.030 +2.66%

04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國投瑞銀基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001838歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	1.080	1.080	1.080	1.080	2.66%
2024年11月1日	1.052	1.052	1.052	1.052	-2.86%
2024年10月31日	1.083	1.083	1.083	1.083	0.28%
2024年10月30日	1.080	1.080	1.080	1.080	0.09%
2024年10月29日	1.079	1.079	1.079	1.079	-1.19%
2024年10月28日	1.092	1.092	1.092	1.092	1.11%
2024年10月25日	1.080	1.080	1.080	1.080	1.41%
2024年10月24日	1.065	1.065	1.065	1.065	-1.75%
2024年10月23日	1.084	1.084	1.084	1.084	2.26%
2024年10月22日	1.060	1.060	1.060	1.060	-1.49%
2024年10月21日	1.076	1.076	1.076	1.076	3.36%
2024年10月18日	1.041	1.041	1.041	1.041	3.48%
2024年10月17日	1.006	1.006	1.006	1.006	-0.10%
2024年10月16日	1.007	1.007	1.007	1.007	-0.89%
2024年10月15日	1.016	1.016	1.016	1.016	-1.55%
2024年10月14日	1.032	1.032	1.032	1.032	4.14%
2024年10月11日	0.991	0.991	0.991	0.991	-4.71%
2024年10月10日	1.040	1.040	1.040	1.040	0.29%
2024年10月9日	1.037	1.037	1.037	1.037	-6.41%
2024年10月8日	1.108	1.108	1.108	1.108	7.89%

最高: 1.108

最低: 0.991

差價: 0.117

平均: 1.055

升跌（%）: 5.161

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.25	+0.50	+0.15%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
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美元指數期貨	103.525	-0.265	-0.26%

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黃金	2,758.35	+12.15	+0.44%
銅	4.4848	+0.0533	+1.20%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.77	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,005.00	+8.00	+0.80%

歐元/美元	1.0906	+0.0029	+0.27%
美元/日元	151.85	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.1059	-0.0075	-0.11%
英鎊/美元	1.3014	+0.0057	+0.44%
美元/新臺幣	31.923	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05117	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	國投瑞銀國家安全靈活配置混合	1.080	+0.030	+2.66%
	Fondo Monex F SA .	3.147	+0.002	+0.07%