UBS SDIC State Security Alloc A(001838)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.242 -0.014 -1.15%

22/09 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001838歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2026年9月22日	1.242	1.242	1.256	1.242	-1.15%
2026年9月21日	1.256	1.256	1.256	1.256	2.87%
2026年9月18日	1.221	1.221	1.221	1.221	0.78%
2026年9月17日	1.212	1.212	1.212	1.210	0.15%
2026年9月16日	1.210	1.210	1.210	1.210	0.00%
2026年9月15日	1.210	1.210	1.210	1.210	-1.28%
2026年9月14日	1.226	1.226	1.250	1.226	-1.99%
2026年9月11日	1.250	1.250	1.259	1.250	-0.66%
2026年9月10日	1.259	1.259	1.259	1.258	0.08%
2026年9月9日	1.258	1.258	1.258	1.239	1.52%
2026年9月8日	1.239	1.239	1.239	1.214	2.07%
2026年9月7日	1.214	1.214	1.214	1.214	-0.29%
2026年9月4日	1.217	1.217	1.217	1.194	1.94%
2026年9月3日	1.194	1.194	1.194	1.187	0.59%
2026年9月2日	1.187	1.187	1.187	1.181	0.55%
2026年9月1日	1.181	1.181	1.181	1.181	-0.08%
2026年8月31日	1.182	1.182	1.182	1.162	1.71%
2026年8月28日	1.162	1.162	1.162	1.148	1.20%
2026年8月27日	1.148	1.148	1.148	1.127	1.82%
2026年8月26日	1.127	1.127	1.127	1.125	0.26%
2026年8月25日	1.125	1.125	1.125	1.125	0.35%
2026年8月24日	1.121	1.121	1.126	1.121	-0.49%

最高: 1.259

最低: 1.121

差價: 0.138

平均: 1.202

升跌（%）: 10.292

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香港恒生指數	24,834.12	-253.63	-1.01%
上證指數	3,936.52	-15.61	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	532.23	-2.61	-0.49%
日經225	65,018.95	+882.70	+1.38%
US 30	51,555.1	-308.7	-0.60%
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美元指數期貨	100.810	+0.491	+0.49%

倫敦布倫特原油	103.15	+3.90	+3.93%
WTI原油	92.27	+1.75	+1.93%
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天然氣	3.024	+0.059	+1.99%
美國二號棉花	82.94	+0.07	+0.08%
美國大豆	1,317.50	-8.00	-0.60%

歐元/美元	1.1387	-0.0062	-0.54%
美元/日元	158.27	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	6.7110	+0.0124	+0.19%
英鎊/美元	1.3244	-0.0101	-0.76%
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建設銀行	9.660	-0.085	-0.87%
友邦保險	75.35	-0.90	-1.18%
滙豐控股	159.50	+0.20	+0.13%
中國平安	53.40	-0.50	-0.93%
騰訊控股	441.00	-10.60	-2.35%
長和	67.60	+0.05	+0.07%
香港交易所	395.80	-1.60	-0.40%

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國投瑞銀國家安全靈活配置混合	1.242	-0.014	-1.15%
PSMGn	3.3460	-0.0540	-1.59%
300369	9.27	-0.63	-6.36%