UBS SDIC Stable Income Bond C(121009)

上海

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1.043 -0.001 -0.09%

20/06 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國投瑞銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 440.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

121009 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀穩定增利債券 (121009) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀穩定增利債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.020	2.020
債券	18.520	18.520
可換股債券	12.450	12.450
其他	67.010	67.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	34.423	17.171
市帳率	9.157	2.544
市銷率	11.644	4.210
市現率	-	14.382
股息收益率	0.284	2.949
5 年盈利增長	-	16.812

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	20.248	36.840
政府	10.720	31.713
現金	2.022	9.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 7	-	5.10	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	5.08	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.85	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2.80	-	-
PUTIAN STATE ASSETS INVESTMENT CO.,LTD. 2018 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	2.70	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	1.20	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0.82	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	0.79	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	0.70	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	0.67	-	-

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	58.7B	0.90	2.27	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	58.7B	0.85	2.14	-
UBS SDIC income Money Market A	55.31B	0.75	1.86	-
UBS SDIC income Money Market B	55.31B	0.75	1.86	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	12.16B	0.86	2.03	-

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香港恒生指數	17,982.00	-331.72	-1.81%
上證指數	2,988.66	-16.78	-0.56%
新加坡MSCI 期貨	312.12	+1.22	+0.39%
日經225	38,660.00	+13.50	+0.03%
US 30	39,165.5	+30.7	+0.08%
US 500	5,480.6	+7.4	+0.14%
美元指數期貨	105.180	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	85.63	-0.08	-0.09%
WTI原油	81.22	-0.07	-0.09%
黃金	2,376.15	+7.15	+0.30%
銅	4.5390	-0.0245	-0.54%
天然氣	2.718	-0.010	-0.37%
美國二號棉花	72.13	-0.62	-0.85%
美國大豆	1,160.38	+4.88	+0.42%

歐元/美元	1.0719	+0.0019	+0.18%
美元/日元	158.84	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2859	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2663	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.317	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.8029	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04913	0.00000	0.00%

建設銀行	5.750	-0.040	-0.69%
友邦保險	55.90	-0.05	-0.09%
滙豐控股	68.20	-0.30	-0.44%
中國平安	36.70	-0.70	-1.87%
騰訊控股	380.20	-7.40	-1.91%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	257.20	-6.00	-2.28%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	國投瑞銀穩定增利債券	1.043	-0.001	-0.09%
	MainStay Floating.	8.87	0.00	0%