SWM España Gestión Activa A FI(180943039)

馬德里

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18.40 +0.01 +0.05%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180943039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

180943039 持股

全面的主要持股資訊及 Swm España Gestión Activa P Fi (180943039) 的關鍵持股資訊。我們的 Swm España Gestión Activa P Fi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	103.04	103.04	0.00
債券	2.40	2.40	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.48	10.98
市帳率	1.04	1.28
市銷率	0.65	0.84
市現率	4.79	5.34
股息收益率	4.84	4.34
5 年盈利增長	10.60	11.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.35	21.80
公用事業	17.81	14.74
週期性消費	10.48	15.82
工業	10.45	17.20
基本材料	6.37	7.57
科技	6.04	5.62
房地產	5.58	7.83
能源	5.48	3.95
防禦型消費	4.46	3.08
通訊服務	3.78	5.62
醫療保健	3.20	4.57

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	8.35	4.3680	-3.53%
西班牙对外银行	ES0113211835	7.46	9.170	-0.86%
Futuro Ibex Noviembre 2024	-	7.16	-	-
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.96	13.585	+1.95%
英迪特克斯	ES0148396007	5.65	52.960	+2.24%
雷普索尔YPF	ES0173516115	5.25	11.855	-0.25%
恩德萨	ES0130670112	4.75	20.270	+2.27%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4.28	17.040	+2.16%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.04	32.540	+3.17%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.99	67.080	+1.73%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794019	56.37M	7.11	-	-
ES0140794001	56.37M	6.87	5.08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.18M	4.45	0.00	1.68
ES0114353008	44.28M	-2.86	-5.11	-
ES0175902016	42.57M	14.97	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%