UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR(0P000160RX)

盧森堡

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112.009 -0.180 -0.16%

26/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160RX 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RX) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.640	33.810	0.170
債券	64.790	95.040	30.250
可換股債券	1.580	1.580	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.551	57.601
現金	33.640	20.566
政府	-28.768	52.587

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wells Fargo & Co. 6.6412%	-	2.34	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.31838%	-	2.12	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.72912%	-	2.04	-	-
UBS Group AG 6.94033%	-	1.62	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.9503%	-	1.59	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.12638%	-	1.58	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.62316%	-	1.58	-	-
Societe Generale S.A. 6.37143%	-	1.55	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 6.13276%	-	1.52	-	-
Bank of America Corp. 6.69627%	-	1.50	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution AC	5.99B	3.79	5.12	4.92
UBAM Global High Yield Solution AD	5.99B	3.79	5.12	4.92
UBAM Global High Yield Solution I a	5.99B	3.87	5.32	5.12
UBAM Global High Yield Solution I u	5.99B	3.88	5.32	5.12
UBAM Global High Yield Solution R U	5.99B	3.66	4.80	4.60

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.94	-0.32	-0.38%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBAM Dynamic US.	112.009	-0.180	-0.16%
LON Gbl Balanced .	21.343	-0.004	-0.02%
Templeton Global .	6.960	-0.020	-0.29%
GOPK	0.415	0.000	0.00%