UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR(0P000160RX)

盧森堡

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115.608 -0.080 -0.07%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160RX 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RX) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.770	19.300	0.530
債券	80.010	97.170	17.160
可換股債券	1.230	1.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.166	57.167
現金	18.775	20.055

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mizuho Financial Group Inc. 6.30282%	-	1.81	-	-
Societe Generale S.A. 6.39934%	-	1.75	-	-
HSBC Holdings PLC 6.91363%	-	1.56	-	-
UBS Group AG 6.92362%	-	1.34	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.6447%	-	1.23	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.01026%	-	1.22	-	-
ING Groep N.V. 6.89562%	-	1.22	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.11458%	-	1.21	-	-
Barclays PLC 6.82398%	-	1.21	-	-
Banco Santander, S.A. 6.7137%	-	1.21	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution R U	5.6B	8.20	6.04	5.09
UBAM Global High Yield Solution AC	5.6B	8.45	6.36	5.41
UBAM Global High Yield Solution AD	5.6B	8.44	6.37	5.41
UBAM Global High Yield Solution I a	5.6B	8.60	6.56	5.61
UBAM Global High Yield Solution I u	5.6B	8.61	6.57	5.61

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,862.5	+67.9	+0.16%
US 500	5,724.4	+11.7	+0.20%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.36	+0.28	+0.37%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,747.80	+1.60	+0.06%
銅	4.4718	+0.0403	+0.91%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.73	-0.20	-0.29%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%