UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR(0P000160RX)

盧森堡

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03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160RX 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RX) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.610	17.310	0.700
債券	83.170	99.820	16.650
可換股債券	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.819	57.472
現金	16.610	26.496

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Societe Generale S.A. 6.3339%	-	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.80973%	-	1.54	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255%	-	1.36	-	-
Morgan Stanley 6.32525%	-	1.20	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.13	-	-
UBS Group AG 6.82231%	-	1.10	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.03657%	-	1.10	-	-
Nomura Holdings Inc. 6.13742%	-	1.10	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925%	-	1.09	-	-
ING Groep N.V. 6.63627%	-	1.09	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution AC	5.8B	10.30	7.39	5.31
UBAM Global High Yield Solution AD	5.8B	10.30	7.40	5.31
UBAM Global High Yield Solution I a	5.8B	10.49	7.60	5.51
UBAM Global High Yield Solution R U	5.8B	10.00	7.07	4.99
UBAM Global High Yield Solution I u	5.8B	8.74	6.69	5.46

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,743.9	+12.4	+0.03%
US 500	5,982.6	+40.0	+0.67%
美元指數期貨	108.075	-0.723	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.29	-0.38%
WTI原油	73.42	-0.54	-0.73%
黃金	2,646.57	-8.13	-0.31%
銅	4.1515	+0.0780	+1.91%
天然氣	3.713	+0.359	+10.70%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0390	+0.0082	+0.80%
美元/日元	157.62	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3462	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2521	+0.0101	+0.81%
美元/新臺幣	32.776	-0.152	-0.46%
美元/港幣	7.7753	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.93315	-0.01145	-0.23%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%