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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
股票 | 13.54 | 13.86 | 0.32 |
債券 | 82.71 | 97.72 | 15.01 |
可換股債券 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
優先股 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
其他 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.55 | 15.09 |
市帳率 | 2.48 | 2.12 |
市銷率 | 1.84 | 1.42 |
市現率 | 10.14 | 8.82 |
股息收益率 | 2.18 | 3.00 |
5 年盈利增長 | 11.01 | 10.62 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
醫療保健 | 17.96 | 12.38 |
科技 | 15.49 | 16.65 |
工業 | 13.41 | 14.34 |
金融服務 | 11.98 | 16.72 |
防禦型消費 | 11.66 | 8.15 |
通訊服務 | 8.69 | 6.22 |
週期性消費 | 7.77 | 11.43 |
能源 | 4.40 | 4.90 |
基本材料 | 3.36 | 6.18 |
房地產 | 3.03 | 2.72 |
公用事業 | 2.26 | 4.61 |
長倉數目: 28
短倉數目: 11
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 6.48 | 103.750 | +0.40% | |
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD | IE00B808G672 | 5.30 | - | - | |
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc | IE00BNC17W29 | 5.22 | - | - | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | IE00BYXVX196 | 5.21 | - | - | |
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR | LU2080995587 | 5.21 | - | - | |
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR | LU1340703740 | 5.16 | - | - | |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac | LU1161526816 | 5.04 | 13,700.670 | +0.38% | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 4.90 | 173.860 | +0.36% | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 4.84 | 134.450 | 0% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 4.76 | 105.090 | -0.01% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trea Cajamar Flexible | 285.21M | 2.56 | 0.50 | - | ||
Trea Cajamar Renta Variable intern | 70.88M | 8.15 | 5.12 | - | ||
Trea Cajamar Crecimiento FI | 70.38M | 5.14 | 0.09 | 0.51 | ||
Trea Cajamar Renta Variable Europa | 31.57M | 4.18 | 3.09 | - | ||
BUCEFALiA iNVERSiONES | 12.14M | 5.40 | 1.60 | 2.34 |
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