TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UA6X)

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18,962.864 -6.390 -0.03%

02/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRTRTOCTF003

S/N: 03.251.466/0001-58

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 130.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA6X 持股

全面的主要持股資訊及 TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UA6X) 的關鍵持股資訊。我們的 TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.590	0.440
股票	1.020	1.990	0.970
債券	96.990	97.060	0.070
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.850	2.180	1.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.318	10.277
市帳率	1.266	1.396
市銷率	0.670	1.506
市現率	3.569	15.423
股息收益率	4.758	5.446
5 年盈利增長	23.544	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	47.270	15.292
公用事業	15.840	-0.712
週期性消費	12.660	11.023
防禦型消費	10.650	16.326
金融服務	8.840	25.575
科技	4.860	1.776
工業	2.380	12.665
醫療保健	0.660	11.435
房地產	0.390	-1.480
通訊服務	-0.340	2.964
能源	-3.210	18.532

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bradesco TPF Simples FI RF	-	28.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.82	15,826.860	+0.13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14.18	-	-
SPX Nimitz Feeder FIC FIM	-	3.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.74	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2.41	-	-
Verde FIC FIM	-	2.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	1.55	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	1.53	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	753.34M	7.14	13.51	8.94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	230.04M	6.83	-2.22	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204M	2.86	8.95	6.20
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	183.44M	20.69	13.35	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	155.54M	12.65	10.58	10.73

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香港恒生指數	19,652.75	-107.52	-0.54%
上證指數	3,207.88	-3.55	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	376.52	+3.17	+0.85%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,744.0	+12.5	+0.03%
US 500	5,952.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	108.650	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	76.28	-0.23	-0.30%
WTI原油	73.74	-0.22	-0.30%
黃金	2,637.59	-17.11	-0.64%
銅	4.0747	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.620	+0.266	+7.93%
美國二號棉花	67.86	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,000.12	+8.12	+0.82%

歐元/美元	1.0321	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.64	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3554	-0.0011	-0.01%
英鎊/美元	1.2450	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.867	-0.061	-0.18%
美元/港幣	7.7744	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.93220	-0.01240	-0.25%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.10	-0.40	-0.72%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	408.80	-5.40	-1.30%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	285.40	-1.60	-0.56%