TMA Global Health Care REIT Open Dividend 1 Month(0P00016ZRO)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,358.000 +124.000 +1.34%

14/02 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CFQ5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZRO 持股

全面的主要持股資訊及 TMA Global Health Care REIT Open Dividend 1 Month (0P00016ZRO) 的關鍵持股資訊。我們的 TMA Global Health Care REIT Open Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.240	4.240
股票	95.750	95.750
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.186	25.263
市帳率	1.505	1.447
市銷率	6.998	6.516
市現率	14.980	14.313
股息收益率	5.755	4.905
5 年盈利增長	12.213	6.406

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.791

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	TMA Global Health Care REIT Mother Fund	-	100.00	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund	238.88B	-0.15	-1.61	-0.06
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	111.8B	-1.61	-2.21	0.01
TMA selection Foreign Equity Index	98.69B	0.17	21.74	13.76
TMA Selection Foreign Equity	76.25B	-0.44	20.40	13.09
TMA Japan Owners Equity Open	54.65B	0.97	6.66	13.53

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香港恒生指數	22,678.75	+58.42	+0.26%
上證指數	3,352.08	+5.36	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	398.62	+2.07	+0.52%
日經225	39,159.50	-5.00	-0.01%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	106.520	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.74	0.00	0.00%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,913.65	+12.95	+0.45%
銅	4.6638	+0.0228	+0.49%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2477	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.676	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13435	+0.02525	+0.49%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.05	-0.25	-0.44%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.50	+1.20	+2.59%
騰訊控股	498.00	+23.20	+4.89%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	343.00	+3.20	+0.94%