TianHong Fengli Bond (LOF) E(164208)

上海

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1.280 -0.010 -0.40%

17/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003GN9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 657.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164208 持股

全面的主要持股資訊及天弘豐利債券 (LOF) (164208) 的關鍵持股資訊。我們的天弘豐利債券 (LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.000	1.000
債券	57.130	57.130
可換股債券	26.680	26.680
其他	15.190	15.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.251	17.171
市帳率	2.046	2.544
市銷率	0.867	4.210
市現率	135.135	14.382
股息收益率	0.590	2.949
5 年盈利增長	-	16.812

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.810	36.840
現金	1.000	9.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	26.30	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4	-	10.77	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10.65	-	-
CHINA GENERAL TECHNOLOGY (GROUP) HOLDING,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	5.24	-	-
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEV CO.,LTD. 2021 MTN1 TYPE 1	-	4.18	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1.17	-	-
CLIENT SERVICE INTERNATIONAL, INC. BOND	-	1.11	-	-
INNER MONGOLIA DAZHONG MINING CO.,LTD. BOND	-	1.09	-	-
JIANGSU BAICHUAN HIGH-TECH NEW MATERIALS CO., LTD BOND	-	1.01	-	-
WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD BOND	-	0.97	-	-

由Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong Income Box Money Market	749.56B	0.63	1.83	2.69
TianHong Yunshangbao MMkt	50.16B	0.71	2.06	-
TianHong YongLi Bond E	22.08B	2.42	4.52	-
TianHong YongLi Bond Fund A	22.08B	2.29	4.10	6.36
TianHong YongLi Bond Fund B	22.08B	2.43	4.52	6.78

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
天弘豐利債券 (LOF)	1.280	-0.010	-0.40%
LIC of India - Mo.	33.278	+0.230	+0.69%
SHE	0.011	-0.001	-8.33%
BVB	3.635	+0.000	+0.00%
PSSI	23.92	0.00	0.00%
iShares STOXX Eur.	52.49	-0.05	-0.10%
0OP0	43.55	+0.20	+0.46%
STOG_p	166.20	+1.20	+0.73%