Thrivent Limited Maturity Bond Portfolio(0P00003DKF)

美國基金

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9.762 +0.010 +0.07%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 724.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DKF 持股

全面的主要持股資訊及 Thrivent Series Limited Maturity Bond Portfolio (0P00003DKF) 的關鍵持股資訊。我們的 Thrivent Series Limited Maturity Bond Portfolio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.980	2.980
債券	95.830	95.830
優先股	1.190	1.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.972
市帳率	4.856	4.100
市銷率	-	1.381
市現率	-	6.922
股息收益率	-	4.161
5 年盈利增長	-	9.098

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.800	41.664
證券化	26.055	32.226
政府	5.169	24.496
現金	2.977	11.310

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 598

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.13	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.35	-	-
Federal Home Loan Banks	-	0.67	-	-
Federal Agricultural Mortgage Corporation	-	0.60	-	-
AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST 1.37%	-	0.59	-	-
GENESIS SALES FINANCE MASTER TRUST 1.2%	-	0.58	-	-
ELMWOOD CLO 18 LTD 6.93577%	-	0.54	-	-
Federal Home Loan Banks	-	0.54	-	-
Ppm Clo 2 Ltd / Ppm Clo 2 FRN 6.78611%	-	0.51	-	-

由Thrivent Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thrivent Limited Maturity Bond S	1.12B	4.93	2.18	2.24
Thrivent Income S	889.83M	3.70	-1.63	2.84
Thrivent Opportunity Income Plus S	685.22M	4.92	0.90	2.66
Thrivent High Yield A	319.8M	6.13	2.21	3.57
Thrivent High Yield S	314.51M	6.11	2.48	3.82

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.55	+1.90	+0.52%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,924.5	-33.7	-0.08%
US 500	5,977.0	-8.4	-0.14%
美元指數期貨	106.537	+0.158	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.99	+0.71	+0.98%
WTI原油	69.14	+0.71	+1.04%
黃金	2,565.80	-20.70	-0.80%
銅	4.0725	-0.0105	-0.26%
天然氣	2.935	-0.048	-1.61%
美國二號棉花	68.69	-0.21	-0.30%
美國大豆	1,002.50	-4.50	-0.45%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2412	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.557	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7805	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%