Thornburg Strategic Income Fund Class I(TSIIX)

美國基金

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11.40 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TSIIX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Strategic Income I (TSIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Strategic Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.76	7.79	0.03
股票	0.30	0.30	0.00
債券	91.23	91.23	0.00
可換股債券	0.07	0.07	0.00
優先股	0.64	0.64	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.94	13.37
市帳率	4.39	1.77
市銷率	2.85	1.48
市現率	15.07	8.54
股息收益率	1.37	3.37
5 年盈利增長	11.70	14.83

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	40.55	42.89
證券化	35.60	28.76
政府	15.91	21.04
現金	7.30	12.58
地方政府	0.04	1.15

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,155

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thornburg Capital Management	-	6.39	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.77	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.35	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.25	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1.08	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0.96	-	-

由Thornburg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Limited Term Income Instl	5.41B	4.58	1.12	2.39
Thornburg Limited Term Income A	460.85M	4.26	0.84	2.06
Thornburg Strategic Income A	281.08M	4.47	1.56	3.16
Thornburg Limited Term Income C	100.78M	5.28	0.87	2.00
Thornburg Strategic Income C	100.67M	0.45	-0.04	2.11

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.60	+1.95	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,909.4	-48.8	-0.11%
US 500	5,977.2	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	106.495	+0.116	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.95	+0.67	+0.93%
WTI原油	69.12	+0.69	+1.01%
黃金	2,571.90	-14.60	-0.56%
銅	4.0787	-0.0043	-0.11%
天然氣	2.939	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	68.67	-0.23	-0.33%
美國大豆	1,000.25	-6.75	-0.67%

歐元/美元	1.0561	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2404	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.549	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7801	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%