Thornburg Strategic Income Fund Class C(TSICX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.41 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 100.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TSICX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Strategic Income C (TSICX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Strategic Income C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.85	3.02	0.17
股票	0.02	0.02	0.00
債券	96.30	96.30	0.00
可換股債券	0.06	0.06	0.00
優先股	0.78	0.78	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.39	42.89
證券化	33.11	28.76
政府	22.66	21.04
現金	2.71	12.58
地方政府	0.04	1.15

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,109

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	6.36	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.05	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.97	-	-
Thornburg Capital Management	-	1.90	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.44	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.28	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1.16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.02	-	-

由Thornburg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Strategic Income I	8.82B	4.79	1.94	3.54
Thornburg Limited Term Income Instl	5.41B	4.58	1.12	2.39
Thornburg Limited Term Income A	460.85M	4.26	0.84	2.06
Thornburg Strategic Income A	281.08M	4.47	1.56	3.16
Thornburg Limited Term Income C	100.78M	5.28	0.87	2.00

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,715.8	-35.1	-0.08%
US 500	5,939.9	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,571.10	+0.50	+0.02%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.43	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2658	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%