Thesis Motim Acc(0P0000K742)

倫敦

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2.36 -0.01 -0.34%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Thesis Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1Z54N71

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K742 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.30	13.55	10.25
股票	39.36	39.36	0.00
債券	43.44	43.44	0.00
可換股債券	0.06	0.06	0.00
其他	13.84	13.84	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.77	15.32
市帳率	2.01	2.23
市銷率	1.50	1.58
市現率	8.65	9.72
股息收益率	2.67	2.89
5 年盈利增長	9.16	10.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.13	17.07
防禦型消費	15.74	7.84
科技	12.82	16.48
基本材料	9.38	5.61
工業	9.34	11.94
醫療保健	8.96	10.59
週期性消費	8.46	10.44
能源	6.03	4.51
通訊服務	4.97	6.29
房地產	4.17	6.31
公用事業	4.00	3.67

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Troy Trojan O Inc	GB0034243732	24.21	3.29	0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	4.48	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	3.44	-	-
Ruffer Protection Strategies-Ruffer Protection Str	LU0830940101	3.18	6.734	+0.67%
United States Treasury Notes 1.78792%	-	2.97	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.85	633.34	-0.26%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	1.98	100.50	+0.14%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1.85	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024451P27	1.84	-	-

由Thesis Unit Trust Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Thesis The TM Lancewood Inc		187.14M	6.57	1.28	9.22
	Thesis KES Diversified Inc		109.32M	5.41	11.25	9.84

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,784.0	-174.2	-0.40%
US 500	5,957.2	-28.2	-0.47%
美元指數期貨	106.475	+0.096	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,573.90	-12.60	-0.49%
銅	4.0850	+0.0020	+0.05%
天然氣	2.838	-0.145	-4.86%
美國二號棉花	68.38	-0.52	-0.75%
美國大豆	991.62	-15.38	-1.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.69	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2435	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.584	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04999	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%