Threadneedle Global Extended Alpha Fund Institutional Accumulation EUR(0P0000GAE1)

倫敦

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3.53 0.00 0.00%

25/01 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3B0F598

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 315.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GAE1 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Global Extended Alpha Fund Institutio (0P0000GAE1) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Global Extended Alpha Fund Institutio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.30	6.93	5.63
股票	98.70	117.04	18.34

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.50	24.09
市帳率	3.11	4.53
市銷率	2.30	3.31
市現率	13.32	15.93
股息收益率	1.53	1.22
5 年盈利增長	12.68	12.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.12	13.51
科技	17.78	26.75
醫療保健	16.68	16.37
防禦型消費	8.73	7.99
工業	8.41	11.83
能源	8.23	3.33
週期性消費	7.53	12.49
通訊服務	5.65	7.93
基本材料	2.88	4.32

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet Inc A	-	4.97	-	-
Bank of America Corporation	-	3.46	-	-
Goldman Sachs Group Inc	-	2.95	-	-
Visa Inc Class A	-	2.83	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	2.74	-	-
友邦保險	HK0000069689	2.62	65.30	+3.32%
Charter Communications Inc A	-	2.57	-	-
Mastercard Inc A	-	2.52	-	-
EOG Resources Inc	-	2.46	-	-
德意志電信	DE0005557508	2.44	22.000	+0.50%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Companies Fund Retail Income EUR	222.37K	-0.00	-3.68	8.07
Alpha Fund Z Accumulation EUR	17.81M	7.76	7.40	12.24
GB00BYQFJY32	79.6M	3.61	-9.60	4.20

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle Glob.	3.53	0.00	0.00%
Bateleur Flexible.	4.589	-0.010	-0.26%
SNDD	0.000	0.000	0.00%
CS Invm Fds 13 - .	93.800	+0.170	+0.18%
AMOne DIAM Emergi.	6,283.000	+81.000	+1.31%
PWF_ps	18.80	0.00	0.00%
ALKEY_old	34.00	0.00	0.00%
Voya Index Soluti.	11.99	0.00	0%