Tailor Crédit Rendement Cible C(0P0000RW0W)

巴黎

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153.430 -0.060 -0.04%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Tailor Capital

國際證券識別碼(ISIN): FR0010952432

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 368.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RW0W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.120	57.410	56.290
債券	98.840	98.840	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.520	48.729
衍生工具	0.134	82.273
政府	3.323	63.198
現金	0.995	44.087
證券化	0.010	13.528

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 95

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	3.26	-	-
Tikehau Capital SCA 1.62%	FR0014002PC4	3.15	-	-
BPCE SA 5.25%	FR0011855287	3.05	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.875%	FR0013425162	3.04	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400KY69	2.92	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.7%	XS2051670300	2.80	-	-
Jefferies Financial Group Inc 4%	XS2801963716	2.75	-	-
CNP Assurances SA 1.2%	FR0014007YA9	2.63	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 2.12%	FR0013447125	2.61	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.5%	FR0013236544	2.51	-	-

由Tailor AM發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tailor Credit Rendement Cible D		368.52M	1.14	0.37	1.74
	Tailor Epargne High Yield 1 2 C		67.3M	0.48	1.90	1.29

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Tailor Crédit Ren.	153.430	-0.060	-0.04%
Deka-BasisStrateg.	102.790	-2.730	-2.59%
東方臻享純債債券A	1.029	0.001	0%
Swedbank Robur Ba.	106.940	-0.080	-0.07%
Krungsri Total Re.	11.435	+0.020	+0.21%
Morgan Stanley In.	21.830	0.000	0%
Dorval Conviction.	279.450	-0.820	-0.29%
Mediolanum Activo.	11.78	-0.00	-0.00%