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Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF(0P00000EQA)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Deka International SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0107368036 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 679.12M
Deka-BasisStrategie Renten CF 104.830 +0.120 +0.11%

0P00000EQA綜觀

 
提供Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF互惠基金(ISIN: LU0107368036)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000EQA互惠基金(ISIN: LU0107368036)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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  • 1個月
  • 3個月
  • 6個月
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  • 5年
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評級
1年升跌率3.51%
收盤價104.71
風險評級
12 個月滾動收益率2.33%
ROEN/A
發行者Deka International SA
周轉率N/A
ROAN/A
基金成立2000年2月1日
總資產679.12M
費用0.12%
最低投資1
市值N/A
類別EUR Diversified Bond - Short Term
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1036 1011 1062 1062 1064 1074
基金回報率 3.64% 1.09% 6.17% 2.01% 1.25% 0.72%
類別中排名 140 293 86 62 75 62
類別中排名百分比 23 42 15 10 14 21

由Deka International SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Deka Renten: Euro 1 3 CF A 726.05M 2.99 1.23 0.77
  Deka Wandelanleihen CF 301.62M 3.55 -0.96 3.69
  Deka LiquiditatsPlan PB 257.16M 3.27 2.19 0.73
  Deka CorporateBond High Yield Euro 212.59M 5.05 1.65 2.64
  Deka Wandelanleihen TF 130.3M 3.13 -1.43 3.19

EUR Diversified Bond - Short Term類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Franklin Euro Short Duration Bond i 115.34M 2.73 1.28 0.71
  Franklin Euro Short Duration Bond w 59.17M 2.66 1.20 0.60
  LU1022659046 20.46M 1.95 0.41 -0.16
  LU1022658667 536.61M 2.53 0.97 0.40
  LU0052620894 2.53B 3.23 1.20 0.43

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 XS2587298204 1.46 101.490 +0.19%
  European Union 0 04-Mar-2026 EU000A3KNYF7 1.35 97.490 +0.23%
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 1.13 97.939 +0.13%
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 1.01 103.684 -0.13%
  European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 EU000A1U9894 0.92 99.100 +0.15%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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