鄧普頓環球債券基金A (Mdis)USD(0P00000L5S)

盧森堡

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10.450 -0.110 -1.04%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0029871042

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 929.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L5S 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Bond Fund A Mdis USD (0P00000L5S) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Bond Fund A Mdis USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.260	53.990	35.730
債券	81.730	81.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.226	69.649
衍生工具	-0.368	55.284
現金	11.133	28.804

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	5.56	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741391P29	5.53	-	-
The Republic of Korea 3.25%	KR103501GD32	5.10	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.68	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.48	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.40	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2.85	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.74	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.41	953.850	0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1.47M	-6.65	-2.85	-1.46
T Global Bond Fund Z acc USD	6.6M	-6.51	-2.83	-1.45
Templeton Global Bond Fund A acc US	336.5M	-2.99	-3.21	-0.72
Templeton GlblBond Fund NAccUSD	62.12M	-3.01	-3.88	-1.41
T Global Bond Fund AX acc USD	59.6M	-2.96	-3.40	-0.91

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.57	+2.05	+0.57%
日經225	38,921.50	-429.00	-1.09%
US 30	43,870.8	-40.2	-0.09%
US 500	5,976.6	-7.4	-0.12%
美元指數期貨	105.930	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,615.65	+9.35	+0.36%
銅	4.1363	-0.0089	-0.21%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.456	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.95	+0.05	+0.11%
騰訊控股	398.00	-5.80	-1.44%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%