鄧普頓環球債券基金A (Mdis)USD(0P00000L5S)

盧森堡

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10.060 -0.000 0.00%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0029871042

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 870.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L5S歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	10.060	10.060	10.060	10.060	0.00%
2024年12月23日	10.060	10.060	10.060	10.060	-0.59%
2024年12月20日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.60%
2024年12月19日	10.060	10.060	10.060	10.060	-0.79%
2024年12月18日	10.140	10.140	10.140	10.140	-1.46%
2024年12月17日	10.290	10.290	10.290	10.290	-0.10%
2024年12月16日	10.300	10.300	10.300	10.300	-0.48%
2024年12月13日	10.350	10.350	10.350	10.350	-0.58%
2024年12月12日	10.410	10.410	10.410	10.410	-0.57%
2024年12月11日	10.470	10.470	10.470	10.470	0.10%
2024年12月10日	10.460	10.460	10.460	10.460	-0.10%
2024年12月9日	10.470	10.470	10.470	10.470	-0.85%
2024年12月6日	10.560	10.560	10.560	10.560	-0.28%
2024年12月5日	10.590	10.590	10.590	10.590	0.38%
2024年12月4日	10.550	10.550	10.550	10.550	-0.09%
2024年12月3日	10.560	10.560	10.560	10.560	0.09%
2024年12月2日	10.550	10.550	10.550	10.550	-0.38%
2024年11月29日	10.590	10.590	10.590	10.590	0.47%
2024年11月27日	10.540	10.540	10.540	10.540	0.48%
2024年11月26日	10.490	10.490	10.490	10.490	-0.29%
2024年11月25日	10.520	10.520	10.520	10.520	0.67%

最高: 10.590

最低: 10.060

差價: 0.530

平均: 10.388

升跌（%）: -3.732

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上證指數	3,394.27	+0.74	+0.02%
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歐元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.33	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2990	-0.0073	-0.10%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%