Symphonia Obbligazionario Dinamico I(0P00017A6X)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.440 -0.020 -0.26%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Symphonia SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005154361

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017A6X 持股

全面的主要持股資訊及 Symphonia Obbligazionario Corporate I (0P00017A6X) 的關鍵持股資訊。我們的 Symphonia Obbligazionario Corporate I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.390	1.690	0.300
債券	91.560	91.590	0.030
可換股債券	3.660	3.660	0.000
其他	3.390	3.390	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.966	34.578
政府	36.594	46.101
現金	1.392	12.239

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	5.40	81.200	+0.22%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	4.78	93.870	+0.22%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	4.45	54.500	+1.43%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.97	89.300	-0.21%
Fasanara Global Dvrsf Alt Dbt A EUR Acc	LU1677211929	3.39	-	-
ING Groep N.V. 0.375%	XS2390506546	3.06	-	-
France .75 25-May-2052	FR0013480613	2.91	53.140	+1.01%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc	IE00BKWD3966	2.76	38.85	+0.35%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2.63	79.140	+0.48%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.48	103.200	+0.07%

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Symphonia Obbligazionario Alto Pote	64.71M	8.34	0.62	1.31
Symphonia Obbligazionario Alto PotI	64.71M	9.19	1.21	-
Symphonia Obbligazionario Breve Ter	42.28M	3.07	1.25	0.50
Symphonia Obbligazionario Corporate	16.57M	1.09	-4.01	-0.89

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.25	-4.85	-1.29%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,647.9	+351.4	+0.79%
US 500	5,984.1	+14.8	+0.25%
美元指數期貨	106.882	-0.625	-0.58%

倫敦布倫特原油	72.40	-2.23	-2.99%
WTI原油	68.87	-2.37	-3.33%
黃金	2,646.10	-91.10	-3.33%
銅	4.1513	+0.0183	+0.44%
天然氣	3.447	+0.160	+4.87%
美國二號棉花	71.80	+1.03	+1.46%
美國大豆	985.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/日元	154.21	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2475	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%
美元/新臺幣	32.450	-0.134	-0.41%
美元/港幣	7.7825	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04660	+0.01710	+0.34%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%