abrdn Strategic Bond Fund I Gross Inc(0P00016OIO)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.92 -0.00 -0.03%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BWK28275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OIO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.09	135.96	8.87
可換股債券	1.02	1.02	0.00
優先股	1.08	1.08	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-4.91	66.60
公司	78.48	50.80
政府	47.51	46.48
證券化	7.58	9.03
現金	-25.30	52.28

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	12.49	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	12.10	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	9.18	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	7.07	-	-
abrdnI-Emerg Mrkt Ttl Rtn Bond Z AccUSD	LU1760137882	6.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2.42	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 2.421%	XS2432519317	2.03	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.625%	XS2744491106	2.00	-	-
Vodafone Group PLC 4.875%	XS1888180996	2.00	-	-
Mobico Group PLC 4.25%	XS2259808702	2.00	-	-

由abrdn Fund Managers Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Strategic Bond Fund I Gross Acc		10.09M	-0.56	-1.55	2.99

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香港恒生指數	19,642.00	-204.88	-1.03%
上證指數	3,413.11	-8.86	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	364.62	+2.10	+0.58%
日經225	38,670.50	-680.00	-1.73%
US 30	43,844.0	-67.0	-0.15%
US 500	5,974.3	-9.7	-0.16%
美元指數期貨	105.950	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,610.65	+4.35	+0.17%
銅	4.1315	-0.0137	-0.33%
天然氣	2.891	-0.021	-0.72%
美國二號棉花	68.60	-0.26	-0.38%
美國大豆	1,007.00	-5.25	-0.52%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.88	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.487	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	396.60	-7.20	-1.78%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	304.20	-8.20	-2.62%