Santander RF Ahorro A FI(0P00015L1O)

馬德里

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9.976 -0.004 -0.04%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112793007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015L1O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.810	10.810
債券	86.060	86.060
可換股債券	3.120	3.120

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.351	47.511
政府	16.169	22.745
現金	10.355	19.940

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.41	100.814	-0.02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1.98	100.33	+0.14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.93	102.520	+0.02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.86	99.14	+0.03%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.78	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.74	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.73	100.870	-0.04%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1.66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.50	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.77	1.16	-0.22
Santander Rendimiento B FI	2.16B	3.01	1.41	0.03

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香港恒生指數	19,869.00	+148.30	+0.75%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,997.0	+156.7	+0.37%
US 500	5,962.8	+31.9	+0.54%
美元指數期貨	107.555	+0.204	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,646.29	+1.19	+0.04%
銅	4.1137	+0.0162	+0.40%
天然氣	3.495	+0.083	+2.43%
美國二號棉花	68.92	+0.86	+1.26%
美國大豆	975.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.67	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0160	+0.22%
英鎊/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.710	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.40	+0.80	+1.97%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%