Smead Value Fund Investor Class(SMVLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

80.34 +0.23 +0.29%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Smead Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 101.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SMVLX 持股

全面的主要持股資訊及 Smead Value Investor (SMVLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Smead Value Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.78	4.78	0.00
股票	95.22	95.22	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.04	15.54
市帳率	1.97	2.51
市銷率	1.86	1.73
市現率	6.64	10.74
股息收益率	2.61	2.48
5 年盈利增長	8.04	9.34

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.90	6.74
能源	22.68	7.65
金融服務	21.83	20.75
房地產	12.92	3.59
醫療保健	9.54	15.35
防禦型消費	2.86	8.40
工業	2.68	11.83
科技	1.54	12.70
通訊服務	1.05	5.52

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西蒙地產集團	US8288061091	6.47	174.69	+0.30%
萊納公司	US5260571048	6.25	133.54	+0.30%
Macerich Co	US5543821012	5.83	20.37	-0.29%
霍頓 D.R.公司	US23331A1097	5.71	139.90	+1.49%
美國運通	US0258161092	5.65	302.85	+0.27%
默克公司	US58933Y1055	4.62	99.85	-1.16%
NVR Inc	US62944T1051	4.50	8,006.0	+1.38%
西方石油	US6745991058	4.48	51.19	-0.70%
安進	US0311621009	4.46	264.21	+0.82%
美國銀行	US0605051046	4.06	46.21	+0.28%

由Smead Funds發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Smead Value A		574.58M	12.46	9.74	11.43
	Smead Value I1		4.67B	12.72	10.03	11.71

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香港恒生指數	19,329.75	+49.91	+0.26%
上證指數	3,217.08	-13.09	-0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.25	-0.43	-0.11%
日經225	39,686.50	-284.00	-0.71%
US 30	42,565.2	-58.1	-0.14%
US 500	5,908.5	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	108.820	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	75.83	-0.36	-0.47%
WTI原油	73.00	-0.32	-0.44%
黃金	2,675.55	+3.15	+0.12%
銅	4.2788	+0.0103	+0.24%
天然氣	3.636	-0.031	-0.85%
美國二號棉花	68.21	+0.02	+0.03%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.02	-0.32	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3467	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.891	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.92340	+0.01170	+0.24%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.30	-0.50	-0.93%
滙豐控股	76.15	+0.20	+0.26%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	378.40	+9.20	+2.49%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	284.20	+0.20	+0.07%