SMART SOCIAL, SICAV, S.A.(0P00015VDW)

馬德里

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176062000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015VDW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	355.420	355.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.956	15.084
市帳率	6.140	2.094
市銷率	4.189	1.552
市現率	17.445	8.718
股息收益率	0.875	2.597
5 年盈利增長	11.641	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	50.970	17.340
通訊服務	15.100	7.861
週期性消費	14.090	12.771
醫療保健	6.850	12.301
防禦型消費	6.660	6.821
工業	3.830	12.010
公用事業	1.190	3.909
金融服務	0.530	16.684
能源	0.490	5.535
房地產	0.280	2.802

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Future on E-mini NASDAQ 100	-	236.18	-	-
	Future on Dax	-	119.24	-	-

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	119.58M	17.02	6.83	-
ES0108240005	41.95M	9.86	3.77	-
ES0164691034	30.72M	3.25	-2.14	-
ES0182838005	17.18M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.74M	9.17	3.41	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,819.1	-139.1	-0.32%
US 500	5,963.8	-21.6	-0.36%
美元指數期貨	106.485	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.31	-0.12	-0.18%
黃金	2,576.85	-9.65	-0.37%
銅	4.0855	+0.0025	+0.06%
天然氣	2.846	-0.137	-4.59%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	992.25	-14.75	-1.46%

歐元/美元	1.0559	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.74	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2433	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04998	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%