SILVERTREE CAPITAL SICAV SA(0P0000ITIY)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Amundi Iberia SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0167469032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITIY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	8.580	8.580	0.000
債券	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.847	15.084
市帳率	3.833	2.094
市銷率	2.427	1.552
市現率	13.896	8.718
股息收益率	1.572	2.597
5 年盈利增長	11.017	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.140	17.340
醫療保健	12.670	12.301
金融服務	12.520	16.684
週期性消費	11.010	12.771
通訊服務	8.580	7.861
工業	8.030	12.010
防禦型消費	6.110	6.821
能源	3.890	5.535
房地產	2.520	2.802
公用事業	2.340	3.909
基本材料	2.190	5.745

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on S&P 500	-	8.58	-	-
Air France KLM 8.12%	FR001400F2R8	3.88	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	3.76	114.875	+0.07%
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	3.73	-	-
CSN Resources S.A. 8.88%	-	2.95	-	-
Lottomatica S.p.A. 7.95%	XS2729669239	2.58	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.62%	ES0865936027	2.50	-	-
Societe Generale S.A. 7.88%	FR001400F877	2.35	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	2.31	-	-
Electricite de France SA 9.12%	-	2.30	-	-

由Amundi Iberia SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	1B	23.86	10.63	13.16
Cartera Naranja 50/50 FI	460.23M	7.73	0.96	-
Cartera Naranja 40/60 FI	291.62M	6.45	0.33	-
ING Direct FN Moderado FI	241.05M	4.05	-1.24	1.45
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	236.72M	19.31	12.11	3.89

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.25	+1.60	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,854.9	-103.3	-0.23%
US 500	5,969.2	-16.2	-0.27%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.54	+0.26	+0.36%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,580.30	-6.20	-0.24%
銅	4.0775	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.865	-0.118	-3.96%
美國二號棉花	68.59	-0.31	-0.45%
美國大豆	992.62	-14.38	-1.43%

歐元/美元	1.0561	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%