SILVERTREE CAPITAL SICAV SA(0P0000ITIY)

馬德里

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56.373 -0.040 -0.07%

29/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Amundi Iberia SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0167469032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITIY 持股

全面的主要持股資訊及 SILVERTREE CAPITAL SICAV SA (0P0000ITIY) 的關鍵持股資訊。我們的 SILVERTREE CAPITAL SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.140	0.140	0.000
債券	101.080	101.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	59.952	15.103
市帳率	-	2.069
市銷率	2.111	1.532
市現率	3.308	8.399
股息收益率	-	2.632
5 年盈利增長	-	12.328

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	13.013

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Playtech PLC 5.88%	XS2641928036	4.01	-	-
Air France KLM 8.12%	FR001400F2R8	3.91	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	3.84	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.38%	XS2638924709	3.76	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 7.25%	-	3.40	-	-
PEU (Fin) PLC 7.25%	XS2643284388	3.15	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	2.47	-	-
Otras Compras A Plazo\|renta Fija 03-Jul-23	-	2.46	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	2.43	-	-
Societe Generale S.A. 7.88%	FR001400F877	2.41	-	-

由Amundi Iberia SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	816.86M	9.23	11.02	13.67
Cartera Naranja 50/50 FI	433.03M	1.29	0.27	-
Cartera Naranja 40/60 FI	284.6M	0.67	-0.53	-
ING Direct FN Moderado FI	240.08M	-0.72	-2.21	1.24
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	230.01M	9.03	10.16	3.15

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香港恒生指數	18,303.00	+223.39	+1.24%
上證指數	3,081.03	-5.78	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	311.32	+0.75	+0.24%
日經225	38,919.50	+424.00	+1.10%
US 30	38,768.0	+81.7	+0.21%
US 500	5,289.9	+12.4	+0.23%
美元指數期貨	104.495	-0.080	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.49	+0.12	+0.15%
WTI原油	77.39	+0.40	+0.52%
黃金	2,348.50	+2.70	+0.12%
銅	4.6325	+0.0072	+0.16%
天然氣	2.708	+0.127	+4.92%
美國二號棉花	76.34	+0.19	+0.25%
美國大豆	1,195.00	-10.00	-0.83%

歐元/美元	1.0856	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.12	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2615	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2751	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.426	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.8204	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.580	+0.000	+0.00%
友邦保險	58.70	0.00	0.00%
滙豐控股	69.20	+0.00	+0.00%
中國平安	40.00	+0.00	+0.00%
騰訊控股	380.60	+0.00	+0.00%
長和	38.20	+0.00	+0.00%
香港交易所	267.20	+0.00	+0.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SILVERTREE CAPITA.	56.373	-0.040	-0.07%
	FMEF	1.33	-0.01	-0.75%