施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積(0P00000WAH)

盧森堡

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23.602 -0.080 -0.34%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134334530

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 693.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WAH 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Bond I (0P00000WAH) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.550	160.330	44.780

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.107	17.346
市帳率	3.174	1.835
市銷率	3.192	2.244
市現率	16.973	113.035
股息收益率	1.471	3.944
5 年盈利增長	16.568	10.960

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.081	45.952
公司	27.560	33.208
現金	-16.640	11.335
證券化	23.000	8.766
衍生工具	-0.025	13.307

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	24.24	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.57	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3.86	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3.39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	3.08	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3.02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2.98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.84	101.050	-0.39%
Long Gilt Future June 24	-	2.52	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2.25	101.190	-0.09%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	11.81B	0.88	-2.38	2.16
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	11.81B	0.89	-2.37	2.16
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.81B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.81B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.81B	0.57	-3.27	1.22

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	23.602	-0.080	-0.34%
KotakTreasury Adv.	17.781	+0.004	+0.02%
MTF TR TA-90	139.240	-3.390	-2.38%
USB_pn	24.9900	0.0000	0.00%
EXLA	0.00020	+0.00000	+0.00%
NWAY	26.75	0.00	0.00%
AJRI	0.69	0.00	0.00%
Kutxabank Renta F.	7.447	+0.040	+0.48%