施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積(0P00000WAH)

盧森堡

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24.489 +0.080 +0.34%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134334530

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 687.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WAH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	24.489	24.489	24.489	24.489	0.34%
2024年11月21日	24.406	24.406	24.406	24.406	0.25%
2024年11月20日	24.345	24.345	24.345	24.345	-0.33%
2024年11月19日	24.427	24.427	24.427	24.427	0.33%
2024年11月18日	24.347	24.347	24.347	24.347	-0.31%
2024年11月15日	24.422	24.422	24.422	24.422	0.22%
2024年11月14日	24.368	24.368	24.368	24.368	0.10%
2024年11月13日	24.345	24.345	24.345	24.345	-0.19%
2024年11月12日	24.391	24.391	24.391	24.391	0.10%
2024年11月11日	24.368	24.368	24.368	24.368	0.45%
2024年11月8日	24.259	24.259	24.259	24.259	0.37%
2024年11月7日	24.169	24.169	24.169	24.169	-0.26%
2024年11月6日	24.231	24.231	24.231	24.231	0.07%
2024年11月5日	24.215	24.215	24.215	24.215	-0.02%
2024年11月4日	24.221	24.221	24.221	24.221	-0.07%
2024年11月1日	24.236	24.236	24.236	24.236	0.20%
2024年10月31日	24.188	24.188	24.188	24.188	-0.60%
2024年10月30日	24.334	24.334	24.334	24.334	0.00%
2024年10月29日	24.333	24.333	24.333	24.333	-0.24%
2024年10月28日	24.390	24.390	24.390	24.390	0.07%
2024年10月25日	24.373	24.373	24.373	24.373	-0.08%
2024年10月24日	24.392	24.392	24.392	24.392	0.32%
2024年10月23日	24.314	24.314	24.314	24.314	-0.03%

最高: 24.489

最低: 24.169

差價: 0.320

平均: 24.329

升跌（%）: 0.693

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%