Siemens Euroinvest Renten(0P00000CHH)

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07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Siemens Fonds Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009772590

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CHH 持股

全面的主要持股資訊及 Siemens Euroinvest Renten (0P00000CHH) 的關鍵持股資訊。我們的 Siemens Euroinvest Renten 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	2.950	0.120
債券	97.170	97.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.371	72.814
現金	2.826	10.463
公司	2.803	4.825

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	5.37	113.83	0.00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.43	99.65	+0.02%
Belgium 2.6 22-Jun-2024	BE0000332412	4.15	99.781	-0.05%
Btp Italia Ot24 Eur	IT0005217770	4.13	99.20	+0.04%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	3.83	3.597	-0.64%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	3.65	110.110	-0.45%
葡萄牙20年期國債	PTOTE5OE0007	3.41	3.469	+0.14%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2.99	103.770	-0.03%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	2.81	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2.19	109.58	0.00%

由Siemens Fonds Invest GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Siemens EuroCash		384.33M	0.17	-0.51	-0.26
	Siemens Euroinvest Corporates		135.89M	0.42	-2.48	0.92

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,453.5	+65.7	+0.17%
US 500	5,218.6	+4.5	+0.09%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.15	-0.03	-0.04%
WTI原油	79.65	+0.39	+0.49%
黃金	2,354.45	+14.15	+0.60%
銅	4.6018	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.314	+0.005	+0.22%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0782	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.38	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2209	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.354	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.8142	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05029	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%