Schroder Asia More+ SGD A Dis(0P0001JSE7)

新加坡

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0.902 0.001 0%

20/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SGXZ46621439

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 542.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JSE7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.040	58.040	53.000
股票	53.930	53.980	0.050
債券	40.540	40.600	0.060
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.190	13.193
市帳率	1.608	1.685
市銷率	1.853	1.783
市現率	8.797	8.613
股息收益率	3.974	3.396
5 年盈利增長	10.173	12.556

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.560	23.369
科技	18.860	24.907
週期性消費	10.320	11.502
通訊服務	9.760	10.739
公用事業	9.000	3.489
基本材料	7.520	4.890
醫療保健	5.900	4.350
房地產	4.880	4.433
工業	4.860	5.920
防禦型消費	3.870	5.027
能源	2.470	4.698

地區配置

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 507

短倉數目: 78

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	4.17	1,010.00	-1.46%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.03	2,191.980	+0.39%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.67	56,200	-0.35%
聯發科	TW0002454006	1.63	1,265.00	-0.78%
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ99277337	1.52	-	-
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.37	117.180	+0.64%
騰訊控股	KYG875721634	1.32	403.80	-0.93%
鴻海精密	TW0002317005	1.20	202.50	-1.70%
Hana Financial	KR7086790003	1.16	62,500	+1.46%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.10	358.50	+0.66%

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999007991	2.92B	10.32	-1.17	2.37
SG9999001846	237.83M	10.20	1.77	4.66
SG9999006852	213.57M	10.95	-4.01	4.37
SG9999002216	41.57M	7.32	-12.39	1.44

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香港恒生指數	19,281.00	-320.11	-1.63%
上證指數	3,317.29	-53.11	-1.58%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,375.50	+373.00	+0.98%
US 30	43,862.0	-8.4	-0.02%
US 500	5,943.1	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	107.142	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.23	0.00	0.00%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,686.00	+11.10	+0.41%
銅	4.0865	-0.0250	-0.61%
天然氣	3.361	-0.028	-0.83%
美國二號棉花	70.17	-0.23	-0.33%
美國大豆	978.25	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0463	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.63	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.550	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7830	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03285	-0.00245	-0.05%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	403.80	-3.80	-0.93%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	286.00	-12.40	-4.16%