Schroder ICP - Schroder Asian Equity Yield Fund(0P00006FZL)

新加坡

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1.164 -0.003 -0.26%

30/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999001846

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 235.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006FZL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月30日	1.164	1.164	1.164	1.164	-0.26%
2024年12月27日	1.167	1.167	1.167	1.167	0.09%
2024年12月26日	1.166	1.166	1.166	1.166	-0.26%
2024年12月24日	1.169	1.169	1.169	1.169	0.52%
2024年12月23日	1.163	1.163	1.163	1.163	1.39%
2024年12月20日	1.147	1.147	1.147	1.147	-1.29%
2024年12月19日	1.162	1.162	1.162	1.162	-0.77%
2024年12月18日	1.171	1.171	1.171	1.171	0.43%
2024年12月17日	1.166	1.166	1.166	1.166	-0.68%
2024年12月16日	1.174	1.174	1.174	1.174	-0.34%
2024年12月13日	1.178	1.178	1.178	1.178	-0.25%
2024年12月12日	1.181	1.181	1.181	1.181	0.51%
2024年12月11日	1.175	1.175	1.175	1.175	-0.68%
2024年12月10日	1.183	1.183	1.183	1.183	-0.08%
2024年12月9日	1.184	1.184	1.184	1.184	0.59%
2024年12月6日	1.177	1.177	1.177	1.177	-0.17%
2024年12月5日	1.179	1.179	1.179	1.179	-0.51%
2024年12月4日	1.185	1.185	1.185	1.185	0.08%
2024年12月3日	1.184	1.184	1.184	1.184	1.20%
2024年12月2日	1.170	1.170	1.170	1.170	0.69%

最高: 1.185

最低: 1.147

差價: 0.038

平均: 1.172

升跌（%）: 0.172

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.845	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%