Schroder ICP - Schroder Asian Equity Yield Fund(0P00006FZL)

新加坡

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1.171 0.000 0%

21/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999001846

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006FZL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	1.171	1.171	1.171	1.171	0.00%
2024年11月20日	1.171	1.171	1.171	1.171	0.17%
2024年11月19日	1.169	1.169	1.169	1.169	0.69%
2024年11月18日	1.161	1.161	1.161	1.161	0.52%
2024年11月15日	1.155	1.155	1.155	1.155	0.35%
2024年11月14日	1.151	1.151	1.151	1.151	-0.60%
2024年11月13日	1.158	1.158	1.158	1.158	-0.69%
2024年11月12日	1.166	1.166	1.166	1.166	-1.44%
2024年11月11日	1.183	1.183	1.183	1.183	-0.17%
2024年11月8日	1.185	1.185	1.185	1.185	0.25%
2024年11月7日	1.182	1.182	1.182	1.182	0.08%
2024年11月6日	1.181	1.181	1.181	1.181	0.25%
2024年11月5日	1.178	1.178	1.178	1.178	0.68%
2024年11月4日	1.170	1.170	1.170	1.170	0.34%
2024年11月1日	1.166	1.166	1.166	1.166	-0.43%
2024年10月30日	1.171	1.171	1.171	1.171	-1.10%
2024年10月29日	1.184	1.184	1.184	1.184	-0.17%
2024年10月28日	1.186	1.186	1.186	1.186	0.08%
2024年10月25日	1.185	1.185	1.185	1.185	0.08%
2024年10月24日	1.184	1.184	1.184	1.184	-0.92%
2024年10月23日	1.195	1.195	1.195	1.195	0.25%
2024年10月22日	1.192	1.192	1.192	1.192	-0.67%

最高: 1.195

最低: 1.151

差價: 0.044

平均: 1.175

升跌（%）: -2.417

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.77	-2.35	-0.62%
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美元指數期貨	107.487	+0.557	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.00	+0.77	+1.04%
WTI原油	71.00	+0.90	+1.28%
黃金	2,706.90	+32.00	+1.20%
銅	4.0940	-0.0310	-0.75%
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美國二號棉花	70.80	+0.37	+0.53%
美國大豆	981.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.54%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03050	-0.00480	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%