Schroder ICP - Schroder Asian Equity Yield Fund(0P00006FZL)

新加坡

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1.166 -0.010 -0.43%

01/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999001846

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006FZL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月1日	1.166	1.166	1.166	1.166	-0.43%
2024年10月30日	1.171	1.171	1.171	1.171	-1.10%
2024年10月29日	1.184	1.184	1.184	1.184	-0.17%
2024年10月28日	1.186	1.186	1.186	1.186	0.08%
2024年10月25日	1.185	1.185	1.185	1.185	0.08%
2024年10月24日	1.184	1.184	1.184	1.184	-0.92%
2024年10月23日	1.195	1.195	1.195	1.195	0.25%
2024年10月22日	1.192	1.192	1.192	1.192	-0.67%
2024年10月21日	1.200	1.200	1.200	1.200	0.00%
2024年10月18日	1.200	1.200	1.200	1.200	1.44%
2024年10月17日	1.183	1.183	1.183	1.183	0.00%
2024年10月16日	1.183	1.183	1.183	1.183	-0.76%
2024年10月15日	1.192	1.192	1.192	1.192	-0.42%
2024年10月14日	1.197	1.197	1.197	1.197	0.50%
2024年10月11日	1.191	1.191	1.191	1.191	-0.25%
2024年10月10日	1.194	1.194	1.194	1.194	0.51%
2024年10月9日	1.188	1.188	1.188	1.188	-0.59%
2024年10月8日	1.195	1.195	1.195	1.195	-1.73%
2024年10月7日	1.216	1.216	1.216	1.216	0.16%
2024年10月4日	1.214	1.214	1.214	1.214	0.50%

最高: 1.216

最低: 1.166

差價: 0.050

平均: 1.191

升跌（%）: -3.477

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+1.93	+0.57%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,874.9	-177.3	-0.42%
US 500	5,726.3	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	103.782	-0.421	-0.40%

倫敦布倫特原油	75.10	+2.00	+2.74%
WTI原油	71.50	+2.01	+2.89%
黃金	2,747.05	-2.15	-0.08%
銅	4.4310	+0.0595	+1.36%
天然氣	2.784	+0.121	+4.54%
美國二號棉花	69.94	-0.23	-0.33%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0881	+0.0047	+0.43%
美元/日元	152.17	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1118	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2946	+0.0020	+0.15%
美元/新臺幣	31.913	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%