Schroder ICP - Schroder Asian Equity Yield Fund(0P00006FZL)

新加坡

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1.166 -0.010 -0.43%

01/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999001846

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006FZL 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	2.070	1.470
股票	99.400	99.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.450	12.259
市帳率	1.955	1.502
市銷率	2.775	1.557
市現率	13.134	7.240
股息收益率	3.506	4.315
5 年盈利增長	13.143	11.295

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.030	25.928
金融服務	22.270	26.442
工業	13.060	7.636
通訊服務	10.100	11.415
週期性消費	7.820	6.947
基本材料	6.590	6.562
醫療保健	6.080	3.465
公用事業	4.360	3.307
房地產	2.020	4.980
防禦型消費	1.660	6.646

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.97	1,040.00	+0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.90	48,000	-1.23%
騰訊控股	KYG875721634	4.90	421.20	+0.53%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.86	285.22	-0.39%
旭隼	TW0006409006	2.74	2,160.00	+0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.74	38.88	-0.46%
聯發科	TW0002454006	2.63	1,295.00	+0.00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.58	6,825	+1.11%
長江電力	CNE000001G87	2.46	27.86	-0.14%
International Container	PHY411571011	2.22	402.800	-0.54%

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999007991	2.94B	11.06	-1.15	2.63
SGXZ46621439	552.96M	8.01	-2.25	-
SG9999006852	218.16M	10.87	-3.88	4.41
SG9999002216	42.24M	7.32	-12.39	1.44

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香港恒生指數	20,799.00	+231.48	+1.13%
上證指數	3,370.32	+60.11	+1.82%
新加坡MSCI 期貨	339.88	-0.87	-0.26%
日經225	38,579.50	+525.83	+1.38%
US 30	41,844.7	+50.1	+0.12%
US 500	5,720.1	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.815	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.18	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,739.10	-7.10	-0.26%
銅	4.4612	+0.0307	+0.69%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.35	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.957	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.35	+0.40	+0.65%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.05	+1.00	+2.08%
騰訊控股	421.20	+2.20	+0.53%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	325.80	+11.00	+3.49%