Schroder ICP - Schroder Asian Equity Yield Fund(0P00006FZL)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.162 -0.010 -0.77%

19/12 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999001846

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 235.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006FZL 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	2.530	0.950
股票	98.420	98.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.495	12.127
市帳率	1.979	1.554
市銷率	2.587	1.604
市現率	11.463	7.385
股息收益率	3.224	4.142
5 年盈利增長	12.281	11.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.450	27.184
科技	22.120	24.267
工業	14.480	8.154
通訊服務	10.560	11.545
週期性消費	8.900	7.503
基本材料	6.530	6.257
醫療保健	5.870	3.896
公用事業	3.060	3.199
防禦型消費	2.760	6.660
房地產	2.280	4.876

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.71	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.38	420.00	-1.50%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.07	44,650	+3.72%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.15	43.39	+1.33%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.59	277.41	+0.30%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.53	5,800	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.29	1,771.50	-1.23%
聯發科	TW0002454006	2.29	1,390.00	0.00%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.06	12.41	+0.49%
International Container	PHY411571011	2.05	389.400	-0.15%

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999007991	2.87B	9.95	-1.25	2.18
SGXZ46621439	539.76M	10.32	-0.85	-
SG9999006852	219.48M	8.17	-3.62	3.96
SG9999002216	41.31M	12.76	-8.82	2.01

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香港恒生指數	19,822.00	+101.30	+0.51%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+3.22	+0.87%
日經225	39,046.50	+323.00	+0.83%
US 30	42,969.0	+128.7	+0.30%
US 500	5,956.4	+25.5	+0.43%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,641.01	-4.09	-0.15%
銅	4.1225	+0.0250	+0.61%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	977.38	+2.88	+0.30%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3024	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2584	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.686	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%