Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV(0P00008WAF)

倫敦

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26.318 +0.090 +0.35%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0294151377

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 416.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008WAF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.470	132.090	18.620
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.920	78.380
政府	101.915	80.551
證券化	6.545	4.139
公司	5.797	4.239
現金	-13.477	14.268

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 331

短倉數目: 188

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	8.82	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8.01	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.64	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2.78	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2.62	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.54	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2.12	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.11	99.22	-0.02%
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1.99	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1.92B	9.61	3.12	4.57
SIGlobal High Yield C	1.92B	1.16	3.60	3.90
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	914.23M	2.57	0.08	2.62
SIGlobal Bond I GBP Acc	754.79M	1.44	-1.89	2.12
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	416.52M	1.75	-6.63	0.49

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香港恒生指數	22,496.75	-123.58	-0.55%
上證指數	3,346.15	-0.57	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,212.50	+48.00	+0.12%
US 30	44,586.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,127.1	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	106.600	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.59	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2489	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.692	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13260	+0.02350	+0.46%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	489.80	+15.00	+3.16%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%