Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV(0P00008WAF)

倫敦

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26.693 +0.010 +0.04%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0294151377

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 445.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008WAF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	26.693	26.693	26.693	26.693	0.04%
2024年11月25日	26.683	26.683	26.683	26.683	0.46%
2024年11月22日	26.561	26.561	26.561	26.561	0.03%
2024年11月21日	26.555	26.555	26.555	26.555	0.29%
2024年11月20日	26.479	26.479	26.479	26.479	-0.56%
2024年11月19日	26.628	26.628	26.628	26.628	0.72%
2024年11月18日	26.438	26.438	26.438	26.438	-0.22%
2024年11月15日	26.495	26.495	26.495	26.495	0.11%
2024年11月14日	26.468	26.468	26.468	26.468	-0.47%
2024年11月13日	26.594	26.594	26.594	26.594	-0.16%
2024年11月12日	26.636	26.636	26.636	26.636	-0.18%
2024年11月11日	26.684	26.684	26.684	26.684	0.22%
2024年11月8日	26.625	26.625	26.625	26.625	0.40%
2024年11月7日	26.519	26.519	26.519	26.519	0.11%
2024年11月6日	26.488	26.488	26.488	26.488	-0.30%
2024年11月5日	26.569	26.569	26.569	26.569	-0.23%
2024年11月4日	26.630	26.630	26.630	26.630	-0.17%
2024年11月1日	26.674	26.674	26.674	26.674	0.50%
2024年10月31日	26.542	26.542	26.542	26.542	-1.05%
2024年10月30日	26.823	26.823	26.823	26.823	0.58%
2024年10月29日	26.669	26.669	26.669	26.669	-0.31%
2024年10月28日	26.752	26.752	26.752	26.752	-0.34%

最高: 26.823

最低: 26.438

差價: 0.384

平均: 26.600

升跌（%）: -0.559

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.11	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08295	-0.00025	-0.00%

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友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%