SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund Class F(SEATX)

美國基金

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9.47 +0.02 +0.21%

05/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 802.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SEATX 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Tax-Advantaged Income F (STET) (SEATX) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Tax-Advantaged Income F (STET) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.10	3.10
股票	0.40	0.40
債券	80.94	80.94
優先股	15.56	15.56

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.39	17.45
市帳率	0.46	1.74
市銷率	1.27	1.47
市現率	-	24.52
股息收益率	4.01	3.40
5 年盈利增長	9.56	13.33

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	33.26

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 494

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1.11	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1.10	-	-
TEXAS WTR DEV BRD REV 4.875%	-	1.10	-	-
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5%	-	1.06	-	-
Truist Financial Corp. 4.8%	-	1.01	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1.00	-	-
AFFORDABLE HSG OPPORTUNITIES TR 3.167%	-	0.93	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	0.88	-	-
Dominion Energy Inc 4.65%	-	0.88	-	-
PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 4.263%	-	0.86	-	-

由SEI發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Daily Income Trust Government F	8.66B	3.33	3.14	1.42
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.29B	3.39	-2.11	2.10
SEI Intermediate Duration Credit A(	4.19B	3.67	-2.07	-
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.25B	2.97	-2.89	1.61
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.21B	1.85	-6.42	2.53

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.67	-1.48	-2.14%
黃金	2,524.60	-18.50	-0.73%
銅	4.0740	-0.0640	-1.45%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%