SECI Renta Fija PP(0P000011Z0)

馬德里

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9.621 -0.020 -0.23%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Seguros el Corte Inglés Vida y Pensiones

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011Z0 持股

全面的主要持股資訊及 SECI Renta Fija PP (0P000011Z0) 的關鍵持股資訊。我們的 SECI Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.090	10.530	0.440
債券	106.830	108.350	1.520
可換股債券	0.830	0.830	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	3.840	3.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.834	14.870
市帳率	2.154	2.136
市銷率	1.522	1.506
市現率	9.103	9.163
股息收益率	2.774	2.929
5 年盈利增長	9.011	10.734

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	14.670	13.178
金融服務	14.040	16.670
公用事業	13.910	2.577
醫療保健	13.700	10.186
科技	10.800	18.922
防禦型消費	9.100	8.145
週期性消費	7.180	13.347
基本材料	5.130	6.296
通訊服務	4.290	5.920
能源	4.000	4.708
房地產	3.180	2.216

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI	LU0290356954	12.13	201.03	+0.19%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	11.89	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	10.14	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.96	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	8.64	-	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS EUR Inc	IE000SIZJ2B2	8.05	5.13	0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	4.72	-	-
Mutuafondo Bonos Financieros L FI	ES0124143027	4.07	-	-
Fondo Altamar Global Viii Fcr	ES0157100001	2.61	-	-
Repsol International Finance B.V. 2%	XS2156581394	2.40	-	-

由Mutuactivos Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SECI Pensiones PP	52.51M	3.07	1.02	0.81
SECI Seleccion Gestoras PP	7.07M	6.80	2.31	1.30
SECI Bolsa Activo	6.83M	6.14	1.71	1.78

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.55	+1.90	+0.52%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,847.6	-110.6	-0.25%
US 500	5,969.6	-15.8	-0.26%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
黃金	2,576.80	-9.70	-0.38%
銅	4.0838	+0.0008	+0.02%
天然氣	2.838	-0.145	-4.86%
美國二號棉花	68.44	-0.46	-0.67%
美國大豆	991.12	-15.88	-1.58%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%