施羅德GAIA巨災保險債券 (瑞郎對沖) F - 累積(0P0000ZS3D)

盧森堡

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01/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951571149

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3D 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.300	19.270	2.970
債券	80.990	80.990	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	2.650	2.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.941	57.167
現金	10.779	20.055
政府	6.925	48.686
衍生工具	-0.037	33.864
證券化	0.393	21.574

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 300

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	5.56	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.34	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59612%	-	1.53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612%	-	1.39	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612%	-	1.35	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54612%	-	1.23	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04612%	-	1.19	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093%	-	1.09	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.00	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04612%	-	0.98	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3.57B	7.85	5.44	3.30
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3.57B	6.91	4.22	2.10
Selection Fund Global Convertible c	1.13B	1.90	-6.68	1.09
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1.13B	1.42	-7.27	0.47

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上證指數	3,384.20	+73.99	+2.24%
新加坡MSCI 期貨	340.68	-0.07	-0.02%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,867.0	+72.4	+0.17%
US 500	5,720.5	+7.8	+0.14%
美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.08	0.00	0.00%
WTI原油	71.45	-0.02	-0.03%
黃金	2,745.85	-0.35	-0.01%
銅	4.4603	+0.0298	+0.67%
天然氣	2.790	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.91	-0.02	-0.03%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.37	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2963	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	31.990	+0.053	+0.17%
美元/港幣	7.7736	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.85	+1.80	+3.75%
騰訊控股	424.60	+5.60	+1.34%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	329.00	+14.20	+4.51%