施羅德GAIA巨災保險債券 (瑞郎對沖) F - 累積(0P0000ZS3D)

盧森堡

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1,316.660 -1.390 -0.11%

31/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951571149

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	1,316.660	1,316.660	1,316.660	1,316.660	-0.11%
2024年12月27日	1,318.050	1,318.050	1,318.050	1,318.050	0.26%
2024年12月20日	1,314.670	1,314.670	1,314.670	1,314.670	0.02%
2024年12月13日	1,314.350	1,314.350	1,314.350	1,314.350	0.28%
2024年12月6日	1,310.690	1,310.690	1,310.690	1,310.690	0.14%
2024年11月29日	1,308.890	1,308.890	1,308.890	1,308.890	0.28%
2024年11月22日	1,305.230	1,305.230	1,305.230	1,305.230	-0.05%
2024年11月15日	1,305.880	1,305.880	1,305.880	1,305.880	0.30%
2024年11月8日	1,302.010	1,302.010	1,302.010	1,302.010	0.04%
2024年11月1日	1,301.430	1,301.430	1,301.430	1,301.430	0.21%
2024年10月31日	1,298.670	1,298.670	1,298.670	1,298.670	-0.02%
2024年10月25日	1,298.910	1,298.910	1,298.910	1,298.910	0.26%
2024年10月18日	1,295.590	1,295.590	1,295.590	1,295.590	0.76%
2024年10月11日	1,285.880	1,285.880	1,285.880	1,285.880	-0.84%
2024年10月4日	1,296.770	1,296.770	1,296.770	1,296.770	0.19%
2024年9月30日	1,294.290	1,294.290	1,294.290	1,294.290	0.20%
2024年9月27日	1,291.680	1,291.680	1,291.680	1,291.680	0.32%
2024年9月20日	1,287.580	1,287.580	1,287.580	1,287.580	0.42%
2024年9月13日	1,282.140	1,282.140	1,282.140	1,282.140	0.43%
2024年9月6日	1,276.650	1,276.650	1,276.650	1,276.650	0.43%
2024年8月30日	1,271.180	1,271.180	1,271.180	1,271.180	0.47%
2024年8月23日	1,265.210	1,265.210	1,265.210	1,265.210	0.33%
2024年8月16日	1,261.020	1,261.020	1,261.020	1,261.020	0.65%
2024年8月9日	1,252.890	1,252.890	1,252.890	1,252.890	0.36%
2024年8月2日	1,248.350	1,248.350	1,248.350	1,248.350	-5.19%
2024年12月31日	1,316.660	1,316.660	1,316.660	1,316.660	-0.11%
2024年12月27日	1,318.050	1,318.050	1,318.050	1,318.050	0.26%
2024年12月20日	1,314.670	1,314.670	1,314.670	1,314.670	0.02%
2024年12月13日	1,314.350	1,314.350	1,314.350	1,314.350	0.28%
2024年12月6日	1,310.690	1,310.690	1,310.690	1,310.690	0.14%

最高: 1,318.050

最低: 1,248.350

差價: 69.700

平均: 1,295.970

升跌（%）: 0.594

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	376.70	+3.35	+0.90%
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US 500	5,970.8	+28.2	+0.47%
美元指數期貨	108.440	-0.358	-0.33%

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WTI原油	73.81	-0.15	-0.20%
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銅	4.0850	+0.0115	+0.28%
天然氣	3.635	+0.281	+8.38%
美國二號棉花	68.23	+0.57	+0.84%
美國大豆	1,004.62	+12.62	+1.27%

歐元/美元	1.0350	+0.0042	+0.41%
美元/日元	157.73	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3474	-0.0091	-0.12%
英鎊/美元	1.2468	+0.0048	+0.39%
美元/新臺幣	32.840	-0.088	-0.27%
美元/港幣	7.7745	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92875	-0.01585	-0.32%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%