Schroder Nenkin Un-yo Fund - Japanese Equity(0P00009YNW)

東京

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25,500.000 -325.000 -1.26%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00026F0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YNW 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.470	2.290	0.820
股票	98.530	98.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.999	14.303
市帳率	1.395	1.261
市銷率	0.967	0.876
市現率	8.551	7.272
股息收益率	2.162	2.583
5 年盈利增長	10.340	10.767

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.390	23.958
科技	19.900	16.990
週期性消費	15.140	15.788
金融服務	14.510	11.167
通訊服務	11.480	7.486
醫療保健	10.550	8.250
基本材料	6.060	6.284
防禦型消費	1.960	6.464

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder PF Japan Equity Mother	-	100.82	-	-

由Schroder Investment Management(Japan)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Japan Fund DC	21.47B	15.20	14.67	9.55
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14.88B	21.09	5.56	6.31
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.68B	16.12	16.54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	12.19B	27.83	17.15	13.36
Schroder BRICs Equity Fund	8.16B	24.17	-0.19	5.55

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,048.6	+90.4	+0.21%
US 500	5,987.2	+1.8	+0.03%
美元指數期貨	106.700	+0.321	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.70	+0.97%
WTI原油	69.14	+0.71	+1.04%
黃金	2,563.05	-23.45	-0.91%
銅	4.0695	-0.0135	-0.33%
天然氣	2.946	-0.037	-1.24%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0533	-0.0029	-0.28%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%