SBI Liquid Fund Institutional FortnightlyPayout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005URV)

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1,222.330 +0.230 +0.02%

07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01LS5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 724.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005URV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.760	99.760	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	73.233	51.188
公司	23.812	25.705
政府	2.718	3.304

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	9.40	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	5.70	-	-
Union Bank of India	INE692A16HU7	4.22	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3.73	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GK7	3.52	-	-
91 DTB 19092024	IN002024X136	2.86	-	-
India (Republic of)	IN002023Z273	2.72	-	-
Icici Securities Limited	INE763G14VS3	2.11	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1.42	-	-
91 DTB 26092024	IN002024X144	0.71	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724.26B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724.26B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	724.26B	6.17	6.25	6.38

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.93	+0.52%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,959.6	+551.1	+1.27%
US 500	5,951.0	+33.9	+0.57%
美元指數期貨	106.897	+0.281	+0.26%

倫敦布倫特原油	73.97	+1.16	+1.59%
WTI原油	69.89	+1.14	+1.66%
黃金	2,674.70	+23.00	+0.87%
銅	4.1245	-0.0310	-0.75%
天然氣	3.306	+0.113	+3.54%
美國二號棉花	70.57	+0.29	+0.41%
美國大豆	979.50	-10.50	-1.06%

歐元/美元	1.0487	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.48	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2602	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.557	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.03840	+0.03100	+0.62%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%