SBI Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005URT)

NSE

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1,270.129 +0.210 +0.02%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01LR7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 724.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005URT 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide (0P00005URT) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.780	99.780	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	73.113	51.188
公司	26.666	25.705

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Govt Stock	IN0020190396	9.82	-	-
Canara Bank	INE476A16ZG6	4.60	-	-
Union Bank of India	INE692A16HW3	3.95	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	3.49	-	-
Canara Bank	INE476A16ZH4	2.63	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.62	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X36	1.97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.32	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RF3	1.32	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.00	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Regular Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724.26B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	724.26B	6.17	6.25	6.38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	724.26B	6.17	6.25	5.20

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,871.2	+462.7	+1.07%
US 500	5,945.8	+28.7	+0.48%
美元指數期貨	107.037	+0.421	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.28	+1.47	+2.02%
WTI原油	70.13	+1.38	+2.01%
黃金	2,671.85	+20.15	+0.76%
銅	4.1110	-0.0445	-1.07%
天然氣	3.394	+0.201	+6.30%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0473	-0.0070	-0.66%
美元/日元	154.54	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2588	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.557	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7828	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.03600	+0.02860	+0.57%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SBI Premier Liqui.	1,270.129	+0.210	+0.02%
	SPP Generation 50.	484.756	+0.510	+0.11%