SBI Long Term Equity Fund Direct Payout of Income Distribution cum capital wdrl(0P0000XVL3)

NSE

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23/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01UK3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 278.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVL3 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.820	9.860	0.040
股票	90.180	90.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.760	21.886
市帳率	2.714	2.987
市銷率	1.748	2.480
市現率	13.651	17.903
股息收益率	1.862	1.353
5 年盈利增長	14.089	19.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.890	31.047
科技	11.170	10.222
工業	11.050	11.718
週期性消費	9.370	12.598
能源	9.090	5.484
基本材料	8.690	7.712
醫療保健	8.060	7.356
公用事業	5.090	4.226
防禦型消費	4.710	5.719
通訊服務	3.630	3.936
房地產	1.250	1.338

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.57	1,801.00	+1.67%
信实工业公司	INE002A01018	3.75	1,222.30	+1.41%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.46	1,296.80	+0.65%
巴帝电信	INE397D01024	3.25	1,586.90	+0.56%
印度国家银行	INE062A01020	2.81	821.15	+1.13%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2.70	141.71	+0.73%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.68	2,909.30	+0.10%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.66	1,551.35	+4.88%
ITC	INE154A01025	2.47	474.25	+2.07%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.30	4,158.30	-0.29%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	686.19B	3.15	5.09	4.80
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686.19B	6.76	6.34	5.20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686.19B	6.66	6.22	5.16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686.19B	6.66	6.22	5.09

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,896.2	-10.7	-0.03%
US 500	5,971.1	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
黃金	2,630.80	+1.50	+0.06%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.00%
美元/日元	157.16	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.658	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7704	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%