SBI Long Term Equity Fund Direct Payout of Income Distribution cum capital wdrl(0P0000XVL3)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.494 -0.850 -0.79%

14/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01UK3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 273.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVL3 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.610	9.650	0.040
股票	90.240	90.240	0.000
債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.421	20.260
市帳率	2.663	2.897
市銷率	1.697	2.410
市現率	13.882	17.406
股息收益率	1.538	1.375
5 年盈利增長	11.314	21.520

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.760	30.538
科技	11.690	10.022
工業	10.920	11.627
週期性消費	9.790	12.805
能源	8.900	5.567
基本材料	8.200	7.587
醫療保健	8.180	7.628
公用事業	5.240	4.109
防禦型消費	4.590	5.751
通訊服務	3.670	3.923
房地產	1.070	1.621

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.40	1,715.30	+1.21%
信实工业公司	INE002A01018	3.74	1,224.60	+0.60%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.40	1,250.10	-0.79%
巴帝电信	INE397D01024	3.31	1,674.15	-2.50%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3.01	1,238.90	+0.10%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.75	2,824.50	-4.01%
印度国家银行	INE062A01020	2.64	726.75	+0.64%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2.56	134.24	-0.17%
ITC	INE154A01025	2.36	408.95	-0.32%
Axis Bank	INE238A01034	2.34	991.15	-0.64%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	608.44B	0.58	6.43	6.24
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608.44B	0.58	6.43	5.13
SBI Premier Liquid Regular Growth	608.44B	0.58	6.43	6.24
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	608.44B	0.58	5.18	4.77
SBI Premier Liquid Direct Growth	608.44B	0.59	6.54	6.33

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,571.0	+25.7	+0.06%
US 500	6,120.5	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	106.735	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,915.80	+15.10	+0.52%
銅	4.6345	-0.0300	-0.64%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2602	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.717	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12575	+0.01665	+0.33%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%