SBI Long Term Equity Fund Direct Payout of Income Distribution cum capital wdrl(0P0000XVL3)

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112.979 +1.600 +1.44%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01UK3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 275.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVL3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	112.979	112.979	112.979	112.979	1.44%
2024年11月21日	111.379	111.379	111.379	111.379	-0.46%
2024年11月19日	111.895	111.895	111.895	111.895	0.41%
2024年11月18日	111.433	111.433	111.433	111.433	-0.06%
2024年11月14日	111.497	111.497	111.497	111.497	-0.24%
2024年11月13日	111.763	111.763	111.763	111.763	-1.72%
2024年11月12日	113.717	113.717	113.717	113.717	-0.81%
2024年11月11日	114.647	114.647	114.647	114.647	-0.28%
2024年11月8日	114.965	114.965	114.965	114.965	-0.50%
2024年11月7日	115.544	115.544	115.544	115.544	-0.77%
2024年11月6日	116.444	116.444	116.444	116.444	1.26%
2024年11月5日	114.999	114.999	114.999	114.999	0.40%
2024年11月4日	114.540	114.540	114.540	114.540	-0.34%
2024年10月31日	114.934	114.934	114.934	114.934	-0.15%
2024年10月30日	115.110	115.110	115.110	115.110	-0.37%
2024年10月29日	115.540	115.540	115.540	115.540	0.45%
2024年10月28日	115.023	115.023	115.023	115.023	0.36%
2024年10月25日	114.607	114.607	114.607	114.607	-0.83%
2024年10月24日	115.562	115.562	115.562	115.562	-0.22%
2024年10月23日	115.814	115.814	115.814	115.814	-0.13%

最高: 116.444

最低: 111.379

差價: 5.065

平均: 114.120

升跌（%）: -2.570

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SBI Magnum Taxgai.	112.979	+1.600	+1.44%
Allianz Nebenwert.	263.030	+1.810	+0.69%
Russell Tax Exemp.	22.01	+0.01	+0.05%
AQR Equity Market.	10.48	-0.02	-0.19%