SBI Flexicap Fund Direct Growth(0P0000XVL2)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

117.699 +1.580 +1.36%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01UG1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 220.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVL2 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Growth (0P0000XVL2) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.010	5.080	0.070
股票	94.990	94.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.444	24.492
市帳率	2.901	3.382
市銷率	2.433	2.990
市現率	18.232	22.362
股息收益率	1.314	1.253
5 年盈利增長	15.775	18.210

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.190	28.792
週期性消費	18.160	14.612
工業	13.010	11.169
基本材料	10.740	8.759
能源	7.580	5.074
科技	7.300	10.856
通訊服務	7.080	4.664
防禦型消費	5.130	6.555
醫療保健	4.400	7.686
公用事業	2.400	3.793

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	4.71	1,265.40	+3.47%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.19	1,278.05	+2.20%
科塔克银行	INE237A01028	3.99	1,761.45	+1.40%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.99	1,745.60	+0.25%
拉森特博洛	INE018A01030	2.99	3,603.50	+3.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.96	1,902.25	+3.72%
巴帝电信	INE397D01024	2.74	1,569.30	+2.89%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.68	3,012.95	+2.61%
Cognizant A	US1924461023	2.56	79.54	+0.86%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2.03	338.05	+1.05%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.17	6.25	6.38

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%