SBI Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005US6)

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19.961 -0.030 -0.16%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01883

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 99.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005US6 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.510	3.510
股票	23.730	23.730
債券	72.500	72.500
其他	0.250	0.250

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.233	22.119
市帳率	2.810	2.879
市銷率	3.471	2.707
市現率	25.465	19.620
股息收益率	0.904	1.270
5 年盈利增長	17.880	16.841

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.070	29.750
工業	23.730	13.699
週期性消費	16.500	15.010
防禦型消費	10.030	6.896
科技	9.410	10.496
基本材料	7.290	7.295
醫療保健	3.920	8.558
能源	2.060	7.667

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	4.23	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.13	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3.60	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.96	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.96	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.96	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.47	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1.97	-	-
West Bengal (Government of) 7.15%	IN3420240118	1.97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1.96	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748.52B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748.52B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	13.87	10.55	12.37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532.76B	15.56	13.95	14.31

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	0.00	0.00%
日經225	38,357.50	+355.00	+0.93%
US 30	43,890.5	+20.1	+0.05%
US 500	5,950.1	+1.4	+0.02%
美元指數期貨	107.007	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.38	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,678.05	+3.15	+0.12%
銅	4.1082	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.420	+0.031	+0.91%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.38	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.41	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2591	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7826	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03975	+0.00445	+0.09%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%